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BILAN DOUAI DISTRIBUTION 2017 Siren 322759549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30299	30299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	981223	185765	795458	
Constructions	5866219	2367978	3498241	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1176191	1024410	151780	
Autres immobilisations corporelles	697445	671687	25759	
Immobilisations en cours	87480		87480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	469193		469193	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5341		5341	
TOTAL (I)	9313391	4280139	5033252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498240	38851	459389	
Autres créances	54309		54309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2543979		2543979	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3096528	38851	3057677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12409919	4318990	8090929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1091227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54513			
TOTAL (I)	2065739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4207324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196014			
Dettes fiscales et sociales	491444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36002			
Autres dettes	84000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6025190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8090929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12445			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1751911		1751911	
Chiffres d’affaires nets	1751911		1751911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38851	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1790766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178078	
Impôts, taxes et versements assimilés			231163	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			916807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			873958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192045			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1700			
Total des produits exceptionnels (VII)	194936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338051			
BENEFICE OU PERTE	655999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30299		
Total Immobilisations corporelles		8758938		51382
Total Immobilisations financières		500086		
Total Général		9289324		51382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1762	8808558
Prêts et immobilisations financières			246	
Total Immobilisations financières			25553	474534
Total Général			27315	9313391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30299			30299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3782887	468715	1762	4249840
AMORTISSEMENTS Total Général	3813186	468715	1762	4280139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54513
Total Provisions réglementées	51603	4611	1700	54513
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38851	38851	38851	38851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38851	38851	38851	38851
TOTAL GENERAL	90453	43462	40551	93364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38851	38851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4611	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5341			
Clients douteux ou litigieux	46611			
Autres créances clients	451628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7185			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	557890	552549	5341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12445	12445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4194879	613289	2005142	
Emprunts et dettes financières divers	7143	7143		
Fournisseurs et comptes rattachés	196014	196014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420574	420574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70870	70870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36002	36002		
Groupe et associés	1003263	1003263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84000	84000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6025190	2443600	2005142	1576448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel