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BILAN CONCEPT URBAIN 2023 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53651	50986	2664	1553
Fonds commercial	25611	0	25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164736	151407	13329	15184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802190	751292	50898	69698
Autres immobilisations corporelles	267296	226119	41176	51766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389	0	389	389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17659	0	17659	17097
TOTAL (I)	1331535	1179805	151729	181301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	824790	60134	764656	634907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17049	0	17049	15815
Marchandises	47476	0	47476	29535
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	702
Clients et comptes rattachés	670063	24303	645760	508015
Autres créances	100708	0	100708	34656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	0	273837
Charges constatées d’avance	96378	0	96378	152746
TOTAL (II)	1756467	84438	1672029	1650216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3088002	1264243	1823758	1831518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7896		7896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065531		1065324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35873		100207	
Subventions d’investissement	0		204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257554		1393632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67311		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67311		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2552		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1405		1405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201301		212194	
Dettes fiscales et sociales	177650		142769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63982		13035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498893		369886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823758		1831518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445488		369886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334113	24165	358278	263736
Production vendue biens	1766661	661938	2428599	2506591
Production vendue services	19863	21846	41709	36913
Chiffres d’affaires nets	2120637	707949	2828587	2807240
				
Production stockée			1233	-8529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106286	74985
Autres produits			7	2914
Total des produits d’exploitation (I)			2938615	2877338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231191	168694
Variation de stock (marchandises)			-17941	-11877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847745	770149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126046	106771
Autres achats et charges externes			755638	564759
Impôts, taxes et versements assimilés			32236	27845
Salaires et traitements			775158	703506
Charges sociales			349399	303616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37097	40983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71378	65971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19311	0
Autres charges			4	32
Total des charges d’exploitation (II) 			2975174	2740454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36558	136884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1567	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1567	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1086	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			480	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36078	136840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204		913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204		913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		37547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2940387		2878312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976260		2778105	
BENEFICE OU PERTE	-35873		100207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	274		1647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22450		15774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77319	0	3334
Total Immobilisations corporelles		1235068	0	3630
Total Immobilisations financières		17487	0	1061
Total Général		1329875	0	8025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1390	79263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4474	1234224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	500	18049
Total Général		0	6364	1331535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50154	2223	1390	50987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098419	34874	4474	1128819
AMORTISSEMENTS Total Général	1148573	37097	5864	1179806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67311
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68000	19311	20000	67311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63837	60135	63837	60135
Sur comptes clients	13059	11244	0	24303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76896	71379	63837	84438
TOTAL GENERAL	144896	90690	83837	151749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	90690	83837	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17659	500	17159	
Clients douteux ou litigieux	29164	29164	0	
Autres créances clients	640900	640900	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6460	6460	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172	172	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93576	93576	0	
Charges constatées d’avance	96379	96379	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	884810	867651	17159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2552	2552	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52000	0	15600	36400
Fournisseurs et comptes rattachés	201302	201302	0	0
Personnel et comptes rattachés	53834	53834	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78703	78703	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37725	37725	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7390	7390	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63983	63983	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497489	445489	15600	36400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel