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BILAN CONCEPT URBAIN 2022 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51708	50154	1553	1553
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164737	149552	15185	18002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803141	733442	69699	91061
Autres immobilisations corporelles	267191	215425	51766	60588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17098		17098	17037
TOTAL (I)	1329875	1148573	181302	214243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	698745	63837	634908	746305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15816		15816	24345
Marchandises	29535		29535	17658
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	
Clients et comptes rattachés	521074	13059	508015	567722
Autres créances	34657		34657	33117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273838		273838	61371
Charges constatées d’avance	152747		152747	137597
TOTAL (II)	1727113	76896	1650217	1588116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3056988	1225469	1831519	1802358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065324		869402	
Report à nouveau			115754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100207		80169	
Subventions d’investissement	205		1118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393633		1294339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		68000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		68000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481		485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212195		260102	
Dettes fiscales et sociales	142770		168357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1405		1405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369886		440019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831519		1802358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254693	9043	263736	289049
Production vendue biens	1980333	526259	2506592	2449561
Production vendue services	14755	22158	36913	30142
Chiffres d’affaires nets	2249781	557460	2807241	2768752
				
Production stockée			-8529	-9012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			728	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74985	72024
Autres produits			2915	36
Total des produits d’exploitation (I)			2877339	2833049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168694	150815
Variation de stock (marchandises)			-11877	17057
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770150	1007779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106772	-158802
Autres achats et charges externes			564760	521846
Impôts, taxes et versements assimilés			27846	49662
Salaires et traitements			703507	704752
Charges sociales			303616	318946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40983	41648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65971	59211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			33	134
Total des charges d’exploitation (II) 			2740454	2721049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136885	112000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136840	111999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	914		1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	914		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	914		1070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37547		32900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2878313		2834179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778106		2754010	
BENEFICE OU PERTE	100207		80169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1647		1647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77319		
Total Immobilisations corporelles		1232972		7982
Total Immobilisations financières		17427		61
Total Général		1327718		8043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5886	1235068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17487
Total Général			5886	1329875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50154			50154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063322	40982	5885	1098419
AMORTISSEMENTS Total Général	1113476	40982	5885	1148573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68000			68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59211	63837	59212	63837
Sur comptes clients	10925	2134		13059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70136	65971	59212	76896
TOTAL GENERAL	138136	65971	59212	144896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65971	59211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17098		17098	
Clients douteux ou litigieux	15671		15671	
Autres créances clients	505403	505403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12324	12324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1129	1129		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19703	19703		
Charges constatées d’avance	152747	152747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725575	692806	32769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212195	212195		
Personnel et comptes rattachés	42126	42126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81542	81542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11756	11756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7346	7346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13035	13035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1405	1405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369886	369886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel