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BILAN CONCEPT URBAIN 2021 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51708	50154	1553	1553
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164737	146735	18002	21000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799691	708629	91061	91295
Autres immobilisations corporelles	268545	207958	60588	43892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17037		17037	16977
TOTAL (I)	1327718	1113476	214243	200719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	805517	59211	746305	592438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24345		24345	33357
Marchandises	17658		17658	34715
Avances et acomptes versés sur commandes				3951
Clients et comptes rattachés	578647	10925	567722	612069
Autres créances	33117		33117	95720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61371		61371	322590
Charges constatées d’avance	137597		137597	185632
TOTAL (II)	1658252	70136	1588116	1880473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985971	1183612	1802358	2081192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869402		869402	
Report à nouveau	115754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80169		115754	
Subventions d’investissement	1118		2188	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294339		1215240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485		659	
Emprunts et dettes financières divers (4)			262499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9670		11561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260102		272937	
Dettes fiscales et sociales	168357		255519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1405		2777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440019		805951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802358		2081192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1976		1976	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440019		794391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230621	58428	289049	278383
Production vendue biens	1845786	603775	2449561	2684207
Production vendue services	10700	19442	30142	21868
Chiffres d’affaires nets	2087107	681645	2768752	2984458
				
Production stockée			-9012	18754
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72024	75440
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			2833049	3078658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150815	177669
Variation de stock (marchandises)			17057	-22140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007779	939457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158802	-41842
Autres achats et charges externes			521846	646741
Impôts, taxes et versements assimilés			49662	57118
Salaires et traitements			704752	721828
Charges sociales			318946	338337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41648	38918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59211	54277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			134	4714
Total des charges d’exploitation (II) 			2721049	2915075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112000	163583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111999	163633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1070		1774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1070		-1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32900		46818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2834179		3080524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2754010		2964770	
BENEFICE OU PERTE	80169		115754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1		1647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17747		14812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77319		
Total Immobilisations corporelles		1178517		55112
Total Immobilisations financières		17367		60
Total Général		1273203		55172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			657	1232972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17427
Total Général			657	1327718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50154			50154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022330	41649	657	1063322
AMORTISSEMENTS Total Général	1072484	41649	657	1113476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	8000		68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54277	59211	54276	59211
Sur comptes clients	10925			10925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65202	59211	54276	70136
TOTAL GENERAL	125202	67211	54276	138136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67211	54277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17037		17037	
Clients douteux ou litigieux	13110		13110	
Autres créances clients	565537	565537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2357	2357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10199	10199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1250	1250		
Groupe et associés	18307	18307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004	1004		
Charges constatées d’avance	137597	137597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766399	736252	30147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260102	260102		
Personnel et comptes rattachés	51050	51050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103589	103589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6463	6463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7255	7255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1405	1405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430349	430349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4346		5993	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135187		166695	
Location, charges locatives et de copropriété	126961		130945	
Personnel extérieur à l’entreprise			13290	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55044		54137	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12280		11875	
Autres comptes	192375		269800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521846		646741	
Taxe professionnelle	34475		43129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15187		13989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49662		57118	
Montant de la TVA. collectée	417097		470815	
Total TVA. déductible sur biens et services	316646		294845	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel