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BILAN CONCEPT URBAIN 2020 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51708	50154	1553	2297
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164737	143736	21000	23998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773160	681864	91295	113304
Autres immobilisations corporelles	240621	196729	43892	52442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	16977		16977	16919
TOTAL (I)	1273203	1072484	200719	235661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	646715	54277	592438	549244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33357		33357	14604
Marchandises	34715		34715	12576
Avances et acomptes versés sur commandes	3951		3951	6344
Clients et comptes rattachés	622994	10925	612069	707215
Autres créances	95720		95720	55925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322590		322590	677073
Charges constatées d’avance	185632		185632	96925
TOTAL (II)	1945674	65202	1880473	2119905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3218878	1137686	2081192	2355566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869402		1275870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115754		293531	
Subventions d’investissement	2188		3258	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215240		1800555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659		582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11561		7866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272937		287903	
Dettes fiscales et sociales	255519		191698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2777		1962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805951		490010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081192		2355566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1976		1976	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794391		482144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	659		582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200645	77738	278383	405837
Production vendue biens	2149487	534720	2684207	3396600
Production vendue services	6342	15526	21868	23733
Chiffres d’affaires nets	2356474	627984	2984458	3826170
				
Production stockée			18754	1840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75440	72381
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			3078658	3900401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177669	249602
Variation de stock (marchandises)			-22140	73
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939457	1219406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41842	-29422
Autres achats et charges externes			646741	774233
Impôts, taxes et versements assimilés			57118	57663
Salaires et traitements			721828	748739
Charges sociales			338337	331700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38918	40100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54277	63548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			4714	1424
Total des charges d’exploitation (II) 			2915075	3502066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163583	398335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163633	398259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	704		7066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1774		8136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1061		8136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46818		112864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080524		3908594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964770		3615064	
BENEFICE OU PERTE	115754		293531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1647		1647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14812		15134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4700		1035	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77319		
Total Immobilisations corporelles		1174685		4617
Total Immobilisations financières		18008		59
Total Général		1270012		4676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			785	1178517
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	17367
Total Général			1485	1273203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49411	743		50154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984940	38175	785	1022330
AMORTISSEMENTS Total Général	1034351	38918	785	1072484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		5000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55628	54277	55629	54277
Sur comptes clients	10925			10925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66553	54277	55629	65202
TOTAL GENERAL	131553	54277	60629	125202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54277	60628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16977		16977	
Clients douteux ou litigieux	13110		13110	
Autres créances clients	609884	609884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10119	10119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83640	83640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1256	1256		
Charges constatées d’avance	185632	185632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	921323	891236	30087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272937	272937		
Personnel et comptes rattachés	60650	60650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140446	140446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43434	43434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10988	10988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262499	262499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2777	2777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794391	794391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	699999			
Engagement de crédit-bail mobilier	5993		7641	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166695		282250	
Location, charges locatives et de copropriété	130945		116170	
Personnel extérieur à l’entreprise	13290		10032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54137		75212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11875		22109	
Autres comptes	269800		268460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646741		774233	
Taxe professionnelle	43129		45395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13989		12268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57118		57663	
Montant de la TVA. collectée	470815		643877	
Total TVA. déductible sur biens et services	294845		371639	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20