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BILAN CONCEPT URBAIN 2019 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51708	49411	2297	3901
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164737	140738	23998	26997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768542	655238	113304	120174
Autres immobilisations corporelles	241406	188964	52442	49914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	16919		16919	16861
TOTAL (I)	1270012	1034351	235661	243847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604872	55628	549244	519028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14604		14604	12763
Marchandises	12576		12576	12648
Avances et acomptes versés sur commandes	6344		6344	22000
Clients et comptes rattachés	718140	10925	707215	1035079
Autres créances	55925		55925	92616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677073		677073	209265
Charges constatées d’avance	96925		96925	114528
TOTAL (II)	2186458	66553	2119905	2017927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3456471	1100905	2355566	2261775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1275870		1313917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293531		161953	
Subventions d’investissement	3258		4328	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800555		1708094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582		498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287903		349949	
Dettes fiscales et sociales	191698		183233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490010		533680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2355566		2261775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1976		1976	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482144		533680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582		498	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321040	84797	405837	283793
Production vendue biens	2894639	501961	3396600	2958132
Production vendue services	4946	18787	23733	14736
Chiffres d’affaires nets	3220625	605545	3826170	3256660
				
Production stockée			1840	9150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72381	79663
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			3900401	3345756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249602	162070
Variation de stock (marchandises)			73	3698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219406	1008934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29422	29145
Autres achats et charges externes			774233	718260
Impôts, taxes et versements assimilés			57663	48694
Salaires et traitements			748739	707468
Charges sociales			331700	316542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40100	40797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63548	57077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	20000
Autres charges			1424	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			3502066	3115642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398335	230114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398259	230231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7066		1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8136		2499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8136		947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112864		69225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3908594		3348373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3615064		3186420	
BENEFICE OU PERTE	293531		161953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1647		4421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15134		10543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1035		2953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78704		
Total Immobilisations corporelles		1168312		31155
Total Immobilisations financières		17250		2558
Total Général		1264267		33713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1385	77319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24782	1174685
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	18008
Total Général			27968	1270012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49192	1604	1385	49411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971227	38496	24782	984940
AMORTISSEMENTS Total Général	1020419	40100	26168	1034351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	45000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56422	55628	56422	55628
Sur comptes clients	3830	7920	825	10925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60252	63548	57247	66553
TOTAL GENERAL	80252	108548	57247	131553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108548	57247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	16919		16919	
Clients douteux ou litigieux	13110		13110	
Autres créances clients	705030	705030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13481	13481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41936	41936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	96925	96925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888609	858580	30029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287903	287903		
Personnel et comptes rattachés	73979	73979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90194	90194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16612	16612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10912	10912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1962	1962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482144	482144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	199999			
Engagement de crédit-bail mobilier	7641		9288	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282250		192597	
Location, charges locatives et de copropriété	116170		109365	
Personnel extérieur à l’entreprise	10032		12004	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75212		97905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22109		20572	
Autres comptes	268460		285818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774233		718260	
Taxe professionnelle	45395		40891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12268		7803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57663		48694	
Montant de la TVA. collectée	643877		491671	
Total TVA. déductible sur biens et services	371639		286228	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel