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BILAN CONCEPT URBAIN 2018 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53093	49192	3901	5505
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178494	151497	26997	30002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753924	633750	120174	127202
Autres immobilisations corporelles	235894	185980	49914	43311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16861		16861	16804
TOTAL (I)	1264267	1020419	243847	248825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575450	56422	519028	550484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12763		12763	3614
Marchandises	12648		12648	16347
Avances et acomptes versés sur commandes	22000		22000	17090
Clients et comptes rattachés	1038909	3830	1035079	893172
Autres créances	92616		92616	181880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209265		209265	234428
Charges constatées d’avance	114528		114528	183573
TOTAL (II)	2078179	60252	2017927	2080588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3342446	1080671	2261775	2329413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313917		1417827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161953		96089	
Subventions d’investissement	4328		5398	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1708094		1747211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498		495	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349949		398897	
Dettes fiscales et sociales	183233		167068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533680		567202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261775		2329413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1976		1976	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533680		567202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213968	69825	283793	204174
Production vendue biens	2238137	719995	2958132	2643840
Production vendue services	8271	6465	14736	9540
Chiffres d’affaires nets	2460375	796285	3256660	2857553
				
Production stockée			9150	-4989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272	879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79663	99205
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			3345756	2952655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162070	113391
Variation de stock (marchandises)			3698	11700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008934	990052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29145	-71636
Autres achats et charges externes			718260	620879
Impôts, taxes et versements assimilés			48694	15272
Salaires et traitements			707468	726221
Charges sociales			316542	316979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40797	41867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57077	54212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			2957	7649
Total des charges d’exploitation (II) 			3115642	2826585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230114	126070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	2191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	2170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230231	128240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1429		3317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499		3949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	947		3949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69225		36100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348373		2958795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3186420		2862705	
BENEFICE OU PERTE	161953		96089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4421			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10543		31485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2953		4271	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78704		
Total Immobilisations corporelles		1132550		35762
Total Immobilisations financières		17193		57
Total Général		1228448		35819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17250
Total Général				1264267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47588	1604		49192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932034	39193		971227
AMORTISSEMENTS Total Général	979623	40797		1020419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	20000	15000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54112	56422	54111	56422
Sur comptes clients	3183	655	8	3830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57295	57077	54119	60252
TOTAL GENERAL	72295	77077	69119	80252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77077	69120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16861		16861	
Clients douteux ou litigieux	4596			
Autres créances clients	1034313	1034313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12442	12442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18200	18200		
Groupe et associés	61692	61692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	114528	114528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262913	1241456	21457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349949	349949		
Personnel et comptes rattachés	60301	60301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88303	88303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20084	20084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14545	14545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533680	533680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	199999			
Engagement de crédit-bail mobilier	9288			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192597		177051	
Location, charges locatives et de copropriété	109365		112047	
Personnel extérieur à l’entreprise	12004		12148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97905		67603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20572		18425	
Autres comptes	285818		233605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	718260		620879	
Taxe professionnelle	40891		-3906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7803		19178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48694		15272	
Montant de la TVA. collectée	491671		417595	
Total TVA. déductible sur biens et services	286228		345192	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18