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BILAN CONCEPT URBAIN 2017 Siren 322746603
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53093 47588 5505 8383
Fonds commercial 25611 25611 25611
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 178494 148492 30002 33149
Installations techniques, matériel et outillage industriels 734499 607297 127202 143790
Autres immobilisations corporelles 219557 176246 43311 49699
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 390 390 390
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16804 16804 16692
TOTAL (I) 1228448 979623 248825 277714
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 604596 54112 550484 477137
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3614 3614 8603
Marchandises 16347 16347 28046
Avances et acomptes versés sur commandes 17090 17090 11340
Clients et comptes rattachés 896355 3183 893172 759238
Autres créances 181880 181880 27352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 234428 234428 1168269
Charges constatées d’avance 183573 183573 63537
TOTAL (II) 2137882 57295 2080588 2543522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3366330 1036918 2329413 2821236
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7897 7897
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1417827 1763866
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96089 253960
Subventions d’investissement 5398 3060
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1747211 2248783
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000 23523
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000 23523
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 495
Emprunts et dettes financières divers (4) 55895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 743
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 398897 248784
Dettes fiscales et sociales 167068 244251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 567202 548930
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2329413 2821236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 1976 1976
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 567202 548930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 153844 50330 204174 204549
Production vendue biens 1930596 713244 2643840 2999185
Production vendue services 4697 4843 9540 15605
Chiffres d’affaires nets 2089136 768417 2857553 3219339
Production stockée -4989 -3501
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 879 11151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99205 143744
Autres produits 8 5
Total des produits d’exploitation (I) 2952655 3370737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 113391 128691
Variation de stock (marchandises) 11700 -3771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 990052 969969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -71636 32775
Autres achats et charges externes 620879 615530
Impôts, taxes et versements assimilés 15272 63458
Salaires et traitements 726221 740139
Charges sociales 316979 340601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41867 49026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 54212 58072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7649 4105
Total des charges d’exploitation (II) 2826585 2998596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126070 372141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2191 236
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2191 236
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2170 236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128240 372377
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3317
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 632 714
Reprises sur provisions et transferts de charges 52000
Total des produits exceptionnels (VII) 3949 52714
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 53261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 348
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53609
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3949 -896
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36100 117521
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2958795 3423687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2862705 3169727
BENEFICE OU PERTE 96089 253960
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31485 27243
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4271 4102
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78704
Total Immobilisations corporelles 1119683 12867
Total Immobilisations financières 17082 112
Total Général 1215470 12978
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78704
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1132550
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17193
Total Général 1228448
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44710 2878 47588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 893046 38989 932034
AMORTISSEMENTS Total Général 937756 41867 979623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 15000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23523 8523 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 55822 54112 55823 54112
Sur comptes clients 6457 100 3374 3183
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 62279 54212 59197 57295
TOTAL GENERAL 85802 54212 67720 72295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54212 67719
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16804
Clients douteux ou litigieux 3820
Autres créances clients 892535
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3095
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13682
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19468
Groupe et associés 132836
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12800
Charges constatées d’avance 183573
TOTAL ETAT DES CREANCES 1278613 1257989 20624
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 495 495
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 398897 398897
Personnel et comptes rattachés 53461 53461
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75801 75801
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20496 20496
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17310 17310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 566460 566460
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 879
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 177051 171679
Location, charges locatives et de copropriété 112047 113076
Personnel extérieur à l’entreprise 12148 1286
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 67603 88368
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 18425 17461
Autres comptes 233605 223659
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 620879 615530
Taxe professionnelle -3906 43247
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19178 20211
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15272 63458
Montant de la TVA. collectée 417595 533891
Total TVA. déductible sur biens et services 345192 275699
Effectif moyen du personnel 18 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 18 19