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BILAN CONCEPT URBAIN 2016 Siren 322746603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53093	44710	8383	8713
Fonds commercial	25611		25611	25611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178494	145345	33149	37739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725207	581417	143790	121352
Autres immobilisations corporelles	215983	166284	49699	58322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	390		390	390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16692		16692	16692
TOTAL (I)	1215470	937756	277714	268819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	532959	55822	477137	507050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8603		8603	12105
Marchandises	28046		28046	24275
Avances et acomptes versés sur commandes	11340		11340	
Clients et comptes rattachés	765695	6457	759238	795400
Autres créances	27352		27352	270050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1168269		1168269	596895
Charges constatées d’avance	63537		63537	82964
TOTAL (II)	2605801	62279	2543522	2288739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3821271	1000035	2821236	2557558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7897		7897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1763866		1739999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253960		23867	
Subventions d’investissement	3060		3774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2248783		1995536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23523		133174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23523		133174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55895		12030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248784		183384	
Dettes fiscales et sociales	244251		228221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548930		428848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821236		2557558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1976		1976	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548930		416818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181265	23284	204549	242894
Production vendue biens	2483219	515966	2999185	2673361
Production vendue services	8722	6883	15605	25568
Chiffres d’affaires nets	2673206	546133	3219339	2941824
				
Production stockée			-3501	8312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11151	73571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143744	68743
Autres produits			5	136
Total des produits d’exploitation (I)			3370737	3092585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128691	120225
Variation de stock (marchandises)			-3771	17004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			969969	818009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32775	87919
Autres achats et charges externes			615530	673696
Impôts, taxes et versements assimilés			63458	61100
Salaires et traitements			740139	715242
Charges sociales			340601	342708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49026	56174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58072	63058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54174
Autres charges			4105	31948
Total des charges d’exploitation (II) 			2998596	3041257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372141	51328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236	613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372377	51941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	714		238	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52714		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53261		985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348		27327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53609		28312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896		-28074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3423687		3093436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3169727		3069569	
BENEFICE OU PERTE	253960		23867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27243		22688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4102		3302	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78735		1390
Total Immobilisations corporelles		1077336		56879
Total Immobilisations financières		17082		
Total Général		1173153		58269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1420	78704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14532	1119683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17082
Total Général			15953	1215470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44411	1719	1420	44710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859923	47655	14533	893046
AMORTISSEMENTS Total Général	904334	49374	15952	937756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23523
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133174		109651	23523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58684	55822	58684	55822
Sur comptes clients	4374	2250	167	6457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63058	58072	58851	62279
TOTAL GENERAL	196232	58072	168502	85802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58072	116501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			52000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16692			
Clients douteux ou litigieux	7749			
Autres créances clients	757947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15432			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	63537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	873276	848835	24441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	879	879		
Fournisseurs et comptes rattachés	248784	248784		
Personnel et comptes rattachés	74967	74967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85636	85636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62756	62756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20892	20892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55016	55016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548930	548930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171679		159032	
Location, charges locatives et de copropriété	113076		105409	
Personnel extérieur à l’entreprise	1286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88368		115975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17461		21013	
Autres comptes	223659		272267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615530		673696	
Taxe professionnelle	43247		45460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20211		15640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63458		61100	
Montant de la TVA. collectée	533891		472343	
Total TVA. déductible sur biens et services	275699		270041	
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		21