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BILAN CMS FRANCE 2017 Siren 322791872
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 136703 129397 7307 2747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 99554 99554 99554
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 214410 184919 29491 46975
Autres immobilisations corporelles 950462 712452 238010 135743
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1509 1509 1509
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20578 20578 20578
TOTAL (I) 1423217 1026767 396449 307106
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2618209 734111 1884098 2165208
Avances et acomptes versés sur commandes 269655 269655 645559
Clients et comptes rattachés 1772898 59394 1713504 2140435
Autres créances 299300 299300 224825
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 400000 400000 780000
Disponibilités 2695518 2695518 2133834
Charges constatées d’avance 105124 105124 79959
TOTAL (II) 8160704 793506 7367199 8169822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 11 11
TOTAL GENERAL (0 à V) 9583932 1820273 7763659 8476928
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 304899 304899
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30490 30490
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2208937 2029502
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 184678 179435
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2729004 2544326
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 368490 265471
Provisions pour charges 112860 75494
TOTAL (III) 481349 340965
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 70078 26415
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2048 2301
Emprunts et dettes financières divers (4) 699 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 864417 1476074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2770548 3434801
Dettes fiscales et sociales 584374 420812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 151360 98113
Produits constatés d’avance (2) 109764 132421
TOTAL (IV) 4553287 5591638
(V) 20
TOTAL GENERAL (I à V) 7763659 8476928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12215652 12605519
Production vendue biens 1422735 1040377
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 13638387 13645896
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 487258 451321
Total des produits d’exploitation (I) 14125645 14097217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9314850 9342449
Variation de stock (marchandises) -342852 -70850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 340 850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1948164 2402513
Impôts, taxes et versements assimilés 102782 81947
Salaires et traitements 1140998 1098875
Charges sociales 493506 482427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1154116 464611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8977 144
Total des charges d’exploitation (II) 13820882 13802967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 304764 294250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4752 7955
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17181 17097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12429 -9142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 292336 285107
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 317124 166918
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 255303 172706
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 61821 -5789
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 169478 99884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14447521 14272090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14262843 14092655
BENEFICE OU PERTE 184678 179435
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 481349
Total Provisions pour risques et charges 340965 481349 340965 481349
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 340965 481349 340965 481349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2196968 2177323 19645
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 72126 36769 35357
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2770548 2770548
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 584373 584373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 152059 152059
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 109764 109764
TOTAL – ETAT DES DETTES 3688869 3653512 35357
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel