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BILAN THEMIS CHATEAU DE CHAILLE 2020 Siren 322670373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848	848		8
Fonds commercial	21478		21478	21478
Autres immobilisations incorporelles	6773	6773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2822544	2631115	191429	267348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131581		131581	122693
TOTAL (I)	2983227	2638737	344489	411520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10467		10467	7666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1315
Clients et comptes rattachés	55772	24402	31370	68019
Autres créances	1642130		1642130	1273324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220		220	328
Charges constatées d’avance	1223		1223	119400
TOTAL (II)	1709815	24402	1685413	1470054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4693042	2663140	2029902	1881574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9146		9146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914		914	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64		64	
Report à nouveau	152578		352812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347863		-200233	
Subventions d’investissement	50230		42424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560798		205128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10630		1243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180462		185274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166635		335018	
Dettes fiscales et sociales	553446		551311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			44496	
Autres dettes	51108		52480	
Produits constatés d’avance (2)	6821		6621	
TOTAL (IV)	969104		1176446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029902		1881574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1912		1912	129
Production vendue biens				
Production vendue services	4920651		4920651	4943202
Chiffres d’affaires nets	4922563		4922563	4943332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254770	180219
Autres produits			7	162
Total des produits d’exploitation (I)			5177341	5123713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2337	2044
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218574	230681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2801	-1347
Autres achats et charges externes			1494839	1482332
Impôts, taxes et versements assimilés			184851	180427
Salaires et traitements			2066085	2079144
Charges sociales			681539	652478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82213	89563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	500000
Autres charges			9211	110221
Total des charges d’exploitation (II) 			4741851	5328123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435490	-204409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435490	-204656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193		5264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193		5264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193		4423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53855			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5177535		5128978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4829672		5329212	
BENEFICE OU PERTE	347863		-200233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29101		
Total Immobilisations corporelles		2816251		6293
Total Immobilisations financières		122694		8888
Total Général		2968046		15181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2822545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131582
Total Général				2983227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548903	82213		2631116
AMORTISSEMENTS Total Général	2556525	82213		2638738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				500000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000	5000	5000	500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26980		2578	24403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26980		2578	24403
TOTAL GENERAL	526980	5000	7578	524403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122105		122105	
Autres immobilisations financières	9477		9477	
Clients douteux ou litigieux	25745		25745	
Autres créances clients	30028	30028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6808	6808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7821	7821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1555953	1555953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71550	71550		
Charges constatées d’avance	1224	1224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830709	1673383	157326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10630	10630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180463	180463		
Fournisseurs et comptes rattachés	166635	166635		
Personnel et comptes rattachés	305974	305974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201776	201776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15985	15985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29711	29711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51109	51109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6821	6821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969104	969104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel