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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE BLOIS 2018 Siren 322696717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24653	24025	627	692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7539	7539		
Constructions	576720	470216	106503	115607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272903	264086	8817	18744
Autres immobilisations corporelles	554505	512664	41840	49916
Immobilisations en cours	5018		5018	2218
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1441340	1278532	162807	187179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7524		7524	12013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2712		2712	2328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47542	9690	37852	31006
Autres créances	29709		29709	17303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1788		1788	7071
Charges constatées d’avance	5017		5017	7006
TOTAL (II)	94295	9690	84605	76730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535635	1288222	247412	263909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332668		-217569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189100		-115099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9011		9814	
TOTAL (I)	-432758		-242854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18471		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455062		293688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6169		3390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135246		125951	
Dettes fiscales et sociales	60075		80986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5061		2661	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680086		506764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247412		263909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44079		44079	51237
Production vendue biens				
Production vendue services	876910		876910	937367
Chiffres d’affaires nets	920989		920989	988605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24496	41229
Autres produits			764	303
Total des produits d’exploitation (I)			946250	1033493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14337	15374
Variation de stock (marchandises)			-384	510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133075	148723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4489	-836
Autres achats et charges externes			423353	438639
Impôts, taxes et versements assimilés			33318	27039
Salaires et traitements			316922	289245
Charges sociales			99638	115111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46421	51057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9690	3721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53805	59167
Total des charges d’exploitation (II) 			1134752	1147755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188501	-114261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	604
Différences négatives de change			88	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1007	-604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189509	-114866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	805			
Total des produits exceptionnels (VII)	1273		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2		22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865		1011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408		-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947524		1034271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136625		1149371	
BENEFICE OU PERTE	-189100		-115099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24653		
Total Immobilisations corporelles		1397481		24268
Total Immobilisations financières				
Total Général		1422134		24268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2218	2844	1416687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2218	2844	1441340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23960	65		24025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210994	46356	2844	1254507
AMORTISSEMENTS Total Général	1234955	46421	2844	1278532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9011
Total Provisions réglementées	9814	2	805	9011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84
Total Provisions pour risques et charges		84		84
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3721	9690	3721	9690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3721	9690	3721	9690
TOTAL GENERAL	13535	9777	4527	18786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9774	3721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2	805	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10659	10659		
Autres créances clients	36883	36883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9199	9199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17125	17125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	622	622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2762	2762		
Charges constatées d’avance	5017	5017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82269	82269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18471	18471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135246	135246		
Personnel et comptes rattachés	19495	19495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21011	21011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1536	1536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18032	18032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5061	5061		
Groupe et associés	455062	455062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673917	673917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10