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BILAN SARL SERVICE BUREAU 2018 Siren 322631805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10573	3463	7110	
Constructions	60174	60174		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459	459		
Autres immobilisations corporelles	28467	13656	14811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	122742	77753	44989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3072		3072	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10653		10653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45414		45414	
Autres créances	5120		5120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379		379	
Charges constatées d’avance	3759		3759	
TOTAL (II)	68399		68399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191141	77753	113388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21972			
Dettes fiscales et sociales	26113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	515			
TOTAL (IV)	92981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19572			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153736	200	153936	
Production vendue biens				
Production vendue services	119622		119622	
Chiffres d’affaires nets	273358	200	273558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			273659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74937	
Variation de stock (marchandises)			-2024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334	
Autres achats et charges externes			27132	
Impôts, taxes et versements assimilés			4398	
Salaires et traitements			85177	
Charges sociales			20773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			280987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282233			
BENEFICE OU PERTE	-8573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		99674		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		122742		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				122742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71325	6427		77753
AMORTISSEMENTS Total Général	71325	6427		77753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4051			
T. V. A.	306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54342	54293	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19572	19572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7652	5731	1920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21972	21972		
Personnel et comptes rattachés	8895	8895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6063	6063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10249	10249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905	905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17155		17155	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515	515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92981	73904	19076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	445			
Location, charges locatives et de copropriété	216			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5639			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27132			
Taxe professionnelle	1949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2449			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4398			
Montant de la TVA. collectée	55516			
Total TVA. déductible sur biens et services	31513			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3