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BILAN ROCHADIS 2023 Siren 322602392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4203	4104	99	316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	857763	536461	321301	342740
Constructions	3236912	3090835	146077	187414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848521	733369	115152	183493
Autres immobilisations corporelles	1100356	861967	238389	220580
Immobilisations en cours	98198	0	98198	36303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102280	0	102280	99912
Prêts				
Autres immobilisations financières	72236	0	72236	71125
TOTAL (I)	6320469	5226737	1093732	1141884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1717950	47890	1670061	1340384
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	5158
Clients et comptes rattachés	71129	646	70483	82008
Autres créances	2092697	0	2092697	2191148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	663004	360390	302615	392412
Disponibilités	212440	0	212440	253985
Charges constatées d’avance	23758	0	23758	28254
TOTAL (II)	4780979	408925	4372054	4293349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11101447	5635662	5465786	5435233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	41055		41055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1143		1143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4106		4106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129453		1061854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523202		367599	
Subventions d’investissement	6166		7104	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1705125		1482860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56529		48979	
Provisions pour charges	46114		76827	
TOTAL (III)	102644		125807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1427761		1691262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161001		124694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601357		1546236	
Dettes fiscales et sociales	368687		363371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99025		100723	
Produits constatés d’avance (2)	187		280	
TOTAL (IV)	3658017		3826566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5465786		5435233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2702297		2615462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46000		62904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21650398	0	21650398	20447457
Production vendue biens				
Production vendue services	151106	0	151106	187589
Chiffres d’affaires nets	21801504	0	21801504	20635046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17957	29862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239755	214145
Autres produits			4772	2933
Total des produits d’exploitation (I)			22063987	20881986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17076868	15769582
Variation de stock (marchandises)			-292539	-49880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469422	2333300
Impôts, taxes et versements assimilés			181979	200896
Salaires et traitements			1284665	1241125
Charges sociales			288670	277114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220377	228501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47890	85743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102644	125807
Autres charges			6150	4227
Total des charges d’exploitation (II) 			21386126	20216415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677861	665571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59705	25458
Reprises sur provisions et transferts de charges			62756	34847
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78393	95658
Total des produits financiers (V)			200854	155963
Dotations financières sur amortissements et provisions			145695	277450
Intérêts et charges assimilées			20945	21939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22269	36518
Total des charges financières (VI)			188909	335907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11944	-179943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689805	485628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3278		7145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938		7260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4215		14405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13765		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		10271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13765		11484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9550		2921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157053		120950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22269056		21052354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21745854		20684755	
BENEFICE OU PERTE	523202		367599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5065		10101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28850		34080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2007		1866	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4203	0	0
Total Immobilisations corporelles		5973004	0	168746
Total Immobilisations financières		171037	0	3479
Total Général		6148244	0	172225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	6141749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	174516
Total Général		0	0	6320469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3887	217	0	4104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5002473	220160	0	5222633
AMORTISSEMENTS Total Général	5006360	220377	0	5226737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56529
Total Provisions pour risques et charges	125807	102644	125807	102644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	215000	0	0	215000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85027	47890	85027	47890
Sur comptes clients	716	0	71	646
Autres provisions pour dépréciation	277450	145695	62756	360390
Total Provisions pour dépréciation	578194	193585	147854	623925
TOTAL GENERAL	704000	296228	273660	726569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	150533	210904	0
                                             - Financières	0	145695	62756	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72236	72236	0	
Clients douteux ou litigieux	2092	2092	0	
Autres créances clients	69037	69037	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96343	96343	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2059	2059	0	
Groupe et associés	1836510	1836510	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157785	157785	0	
Charges constatées d’avance	23758	23758	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259820	2259820	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69892	69892	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1357870	402149	768903	186818
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1601357	1601357	0	0
Personnel et comptes rattachés	202132	202132	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68996	68996	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3755	3755	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93803	93803	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160001	160001	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99025	99025	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187	187	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	3658017	2702297	768903	186818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	300000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier	5335		6719	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349922		350887	
Location, charges locatives et de copropriété	193151		192861	
Personnel extérieur à l’entreprise	34240		32256	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54689		50619	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1837419		1706678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2469422		2333300	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181979		200896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181979		200896	
Montant de la TVA. collectée	2742097		20671675	
Total TVA. déductible sur biens et services	2671728		2477921	
Effectif moyen du personnel	51		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	51		0