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BILAN ROCHADIS 2021 Siren 322602392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4203	3632	571	826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847163	483803	363359	389073
Constructions	3213947	2963548	250400	326339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809186	598969	210217	279693
Autres immobilisations corporelles	996737	756108	240629	266463
Immobilisations en cours	36303		36303	36303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	87000		87000	85086
Prêts				
Autres immobilisations financières	67899		67899	67287
TOTAL (I)	6062438	4806060	1256377	1451069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375531	67299	1308233	1289680
Avances et acomptes versés sur commandes	299		299	
Clients et comptes rattachés	67271		67271	44591
Autres créances	2325812		2325812	1828811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228066	34847	193219	87168
Disponibilités	891807		891807	250596
Charges constatées d’avance	43560		43560	42473
TOTAL (II)	4932346	102146	4830200	3543318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10994783	4908206	6086578	4994387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41055		41055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1143		1143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4106		4106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980295		1121122	
Report à nouveau			-158896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631559		318069	
Subventions d’investissement	8041			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666199		1326599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42266		39903	
Provisions pour charges	70500		62979	
TOTAL (III)	112766		102882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936064		1611903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208668		3744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1796754		1540606	
Dettes fiscales et sociales	360463		400409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5663		8245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4307612		3564907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6086578		4994387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2749207		2188868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18948996		18948996	19243538
Production vendue biens				
Production vendue services	138968		138968	152156
Chiffres d’affaires nets	19087964		19087964	19395694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16135	4973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157860	149319
Autres produits			4031	4072
Total des produits d’exploitation (I)			19265990	19554057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14308666	14760810
Variation de stock (marchandises)			-73276	64730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2170708	2050139
Impôts, taxes et versements assimilés			212562	212141
Salaires et traitements			1232476	1182006
Charges sociales			248734	248420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233751	254657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67299	12576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112766	102882
Autres charges			4797	7671
Total des charges d’exploitation (II) 			18518484	18896031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747507	658026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24811	16962
Reprises sur provisions et transferts de charges			88641	48404
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41025	50185
Total des produits financiers (V)			154478	115551
Dotations financières sur amortissements et provisions			34847	88641
Intérêts et charges assimilées			24650	22474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6975	93845
Total des charges financières (VI)			66472	204960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88006	-89409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835513	568618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4526		11118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1336		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5862		13033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1403		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3488		5196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			215000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4892		222196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971		-209163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204924		41386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19426330		19682641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18794771		19364573	
BENEFICE OU PERTE	631559		318069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24489		29983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42402		23699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1616		1791	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4203		
Total Immobilisations corporelles		5872805		40021
Total Immobilisations financières		152373		2526
Total Général		6029380		42548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9491	5903335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154899
Total Général			9491	6062438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3377	255		3632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4574934	233496	6002	4802428
AMORTISSEMENTS Total Général	4578311	233751	6002	4806060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42266
Total Provisions pour risques et charges	102882	112766	102882	112766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	215000			215000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12576	67299	12576	67299
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88641	34847	88641	34847
Total Provisions pour dépréciation	316217	102146	101217	317146
TOTAL GENERAL	419099	214912	204099	429912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180065	115458	
                                             - Financières		34847	88641	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67899	67899		
Clients douteux ou litigieux	291	291		
Autres créances clients	66980	66980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41581	41581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	2142031	2142031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140700	140700		
Charges constatées d’avance	43560	43560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2504542	2504542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39093	39093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1896972	338566	1218506	339899
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1796754	1796754		
Personnel et comptes rattachés	198417	198417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70500	70500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6821	6821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84724	84724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206668	206668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5663	5663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4307612	2749207	1218506	339899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16450		38719	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330352		282038	
Location, charges locatives et de copropriété	177844		171250	
Personnel extérieur à l’entreprise	10000		4464	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58445		43016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1594067		1549370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2170708		2050139	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212562		212141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212562		212141	
Montant de la TVA. collectée	2321272		2463512	
Total TVA. déductible sur biens et services	2205145		2303709	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49