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BILAN ROCHADIS 2020 Siren 322602392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4203	3377	826	1081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847163	458090	389073	402239
Constructions	3213947	2887608	326339	639374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795236	515543	279693	352439
Autres immobilisations corporelles	980156	713693	266463	249439
Immobilisations en cours	36303		36303	36303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85086		85086	129335
Prêts				
Autres immobilisations financières	67287		67287	25348
TOTAL (I)	6029380	4578311	1451069	1835559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302255	12576	1289680	1366985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44591		44591	58405
Autres créances	1828811		1828811	1210801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175808	88641	87168	133174
Disponibilités	250596		250596	565760
Charges constatées d’avance	42473		42473	31241
TOTAL (II)	3644535	101217	3543318	3366366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9673915	4679528	4994387	5201925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41055		41055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1143		1143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4106		4106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1121122		1681122	
Report à nouveau	-158896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318069		-158896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326599		1568530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39903		40246	
Provisions pour charges	62979		84847	
TOTAL (III)	102882		125093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1611903		1654100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3744		3212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540606		1459676	
Dettes fiscales et sociales	400409		380819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8245		10464	
Produits constatés d’avance (2)			30	
TOTAL (IV)	3564907		3508302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4994387		5201925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2188868		3508302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14553		37476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19243538		19243538	18674453
Production vendue biens				
Production vendue services	152156		152156	189073
Chiffres d’affaires nets	19395694		19395694	18863526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4973	16107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149319	190466
Autres produits			4072	4342
Total des produits d’exploitation (I)			19554057	19074441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14760810	14616791
Variation de stock (marchandises)			64730	93129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2050139	2062972
Impôts, taxes et versements assimilés			212141	217729
Salaires et traitements			1182006	1113916
Charges sociales			248420	236991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254657	256106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12576	527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102882	84847
Autres charges			7671	4538
Total des charges d’exploitation (II) 			18896031	18687547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658026	386894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16962	15398
Reprises sur provisions et transferts de charges			48404	68092
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50185	154338
Total des produits financiers (V)			115551	237828
Dotations financières sur amortissements et provisions			88641	88650
Intérêts et charges assimilées			22474	17854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			93845	699195
Total des charges financières (VI)			204960	805699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89409	-567872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568618	-180978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11118		23340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915		44303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13033		67643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		5935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5196		44528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222196		50463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209163		17180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41386		-4902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19682641		19379911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19364573		19538807	
BENEFICE OU PERTE	318069		-158896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29983		41312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23699		56872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1791		1456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6518		
Total Immobilisations corporelles		5936566		90439
Total Immobilisations financières		154777		-169
Total Général		6097861		90270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2315	4203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154201	5872805
Prêts et immobilisations financières			555	
Total Immobilisations financières			2235	152373
Total Général			158751	6029380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5437	255	2315	3377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4256772	469402	151240	4574934
AMORTISSEMENTS Total Général	4262209	469657	153555	4578311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39903
Total Provisions pour risques et charges	125093	102882	125093	102882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		215000		215000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12576		12576
Sur comptes clients	527		527	
Autres provisions pour dépréciation	48404	88641	48404	88641
Total Provisions pour dépréciation	48931	316217	48931	316217
TOTAL GENERAL	174024	419099	174024	419099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115458	125620	
                                             - Financières		88641	48404	
                                            - Exceptionnelles		215000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67287	67287		
Clients douteux ou litigieux	145	145		
Autres créances clients	44446	44446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47383	47383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés	1659350	1659350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121735	121735		
Charges constatées d’avance	42473	42473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983161	1983161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1611903	235864	1065286	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1540606	1540606		
Personnel et comptes rattachés	207352	207352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77655	77655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22685	22685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92716	92716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1744	1744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8245	8245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3564907	2188868	1065286	310753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	560000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38719		106027	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282038		228278	
Location, charges locatives et de copropriété	171250		161270	
Personnel extérieur à l’entreprise	4464		3003	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43016		67776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1549370		1602645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2050139		2062972	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212141		217729	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212141		217729	
Montant de la TVA. collectée	2463512		2442057	
Total TVA. déductible sur biens et services	2303709		2350076	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52