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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2020 Siren 322623521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	908920	873923	34997	80595
Fonds commercial	2800826		2800826	2800826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5925710	3429789	2495922	2522454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11078439	9165777	1912662	2125189
Autres immobilisations corporelles	1680483	1581022	99461	87113
Immobilisations en cours	911033		911033	797876
Avances et acomptes	221082		221082	221082
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts	268274		268274	222852
Autres immobilisations financières	205162		205162	205162
TOTAL (I)	24002996	15050511	8952485	9066216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821317		821317	646596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2750		2750	2750
Clients et comptes rattachés	9202305	264686	8937619	3433826
Autres créances	24069514	178599	23890915	8447187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37635		37635	430304
Charges constatées d’avance	881337		881337	876081
TOTAL (II)	35014858	443284	34571574	13836744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59017854	15493795	43524060	22902960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2775718		2775718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1929656		1929656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277572		277572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960074		960074	
Report à nouveau	45479		31628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2359634		2123833	
Subventions d’investissement	374250		709	
Provisions réglementées	2046914		2167640	
TOTAL (I)	10769297		10266830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56820		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56820		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22890		2472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880629		1438998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15804876		2340041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3885891		2352812	
Dettes fiscales et sociales	4686794		4024028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331945		328603	
Autres dettes	4983451		2100645	
Produits constatés d’avance (2)	101468		33532	
TOTAL (IV)	32697943		12621130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43524060		22902960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155264		155264	156866
Production vendue biens				
Production vendue services	32502589		32502589	33624501
Chiffres d’affaires nets	32657853		32657853	33781367
				
Production stockée				
Production immobilisée				26537
Subventions d’exploitation			656209	415182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2084081	523356
Autres produits			-552	11759
Total des produits d’exploitation (I)			35397591	34758201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73504	138883
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2677669	2989516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-174721	-29745
Autres achats et charges externes			10728783	9821147
Impôts, taxes et versements assimilés			1928640	1932182
Salaires et traitements			10891773	10603190
Charges sociales			4125816	3901305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068828	1148079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			443284	794235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41820	
Autres charges			221511	10473
Total des charges d’exploitation (II) 			32026906	31309265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3370685	3448936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31380	11629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31380	11629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47163	29900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47163	29900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15783	-18272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3354902	3430664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1661738		2511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	279306		288102	
Total des produits exceptionnels (VII)	1994004		290613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1692005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158580		207181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1854361		207181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139643		83432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	416900		462161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	718010		928102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37422975		35060443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35063341		32936609	
BENEFICE OU PERTE	2359634		2123833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3709747		
Total Immobilisations corporelles		18907072		909675
Total Immobilisations financières		431081		45422
Total Général		23047899		955097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3709747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19816747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476503
Total Général				24002996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	828325	45598		873923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13153358	1023230		14176588
AMORTISSEMENTS Total Général	13981683	1068828		15050511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2046914
Total Provisions réglementées	2167640	158580	279306	2046914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	615637	264686	615637	264686
Autres provisions pour dépréciation	178599	178599	178599	178599
Total Provisions pour dépréciation	794235	443284	794235	443284
TOTAL GENERAL	2961875	601864	1073541	2490198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	268274		268274	
Autres immobilisations financières	205162		205162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9202305	9202305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166426	166426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749037	749037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332721	332721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	467011	467011		
Groupe et associés	20824480	20824480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529839	1529839		
Charges constatées d’avance	881337	881337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34626592	34153156	473436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22890	22890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2880629	875532	2005097	
Fournisseurs et comptes rattachés	3885891	3885891		
Personnel et comptes rattachés	2171468	2171468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1781845	1781845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385862	385862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347618	347618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331945	331945		
Groupe et associés	1469485	1469485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19318841	19318841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101468	101468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32697943	30692846	2005097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	309		319	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	309		319