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BILAN HOPITAL PRIVE DE L'EST PARISIEN 2018 Siren 322677485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1234953	1168401	66552	134612
Fonds commercial	1830648		1830648	1830648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7692810	6111132	1581678	1034147
Autres immobilisations corporelles	6278395	5064795	1213600	1493609
Immobilisations en cours	92289		92289	92289
Avances et acomptes				9857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17786		17786	17786
Prêts	540792		540792	503162
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	17687834	12344328	5343506	5117261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500908		500908	520964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14074		14074	5082
Clients et comptes rattachés	2507831	145406	2362425	1919671
Autres créances	2284291	41981	2242310	3173687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3857		3857	674
Charges constatées d’avance	899827		899827	891606
TOTAL (II)	6210788	187387	6023402	6511684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23898622	12531715	11366907	11628945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2166842		2166842	
Report à nouveau	121163		218323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412388		1702840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3122793		4510405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	504767		110132	
Provisions pour charges	10300		10300	
TOTAL (III)	515067		120432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15726		284520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17783		17783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25124		35677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2734560		2836942	
Dettes fiscales et sociales	2782225		3101896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67456		260512	
Autres dettes	2086173		460777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7729047		6998107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11366907		11628945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28723222		28723222	29406705
Chiffres d’affaires nets	28723222		28723222	29406705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189716	497980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445937	362178
Autres produits			128077	172558
Total des produits d’exploitation (I)			29486952	30439421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3630	4594
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4396894	4386829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20056	-121488
Autres achats et charges externes			9052841	9191690
Impôts, taxes et versements assimilés			1579613	1599465
Salaires et traitements			8438159	8076682
Charges sociales			3913244	3725785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112640	1047794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187387	307302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73535	
Autres charges			441083	173313
Total des charges d’exploitation (II) 			29219083	28391966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267869	2047456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	2166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55900	2166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52428	2166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320297	2049621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2461		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	351100		205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353561		239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338278		-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38000		249631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-468368		96911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29558135		30441587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29145748		28738747	
BENEFICE OU PERTE	412388		1702840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969601		96001
Total Immobilisations corporelles		12857250		1216102
Total Immobilisations financières		522098		37629
Total Général		16348949		1349732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3065601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9857		14063495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	558738
Total Général		9857	990	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004340	164061		1168401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10227348	948579		11175927
AMORTISSEMENTS Total Général	11231688	1112640		12344328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				153667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361400
Total Provisions pour risques et charges	120432	424635	30000	515067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307302	145406	307302	145406
Autres provisions pour dépréciation	12144	41981	12144	41981
Total Provisions pour dépréciation	319446	187387	319446	187387
TOTAL GENERAL	439879	612022	349446	702454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260922	349446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		351100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	540792		540792	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2507831	2507831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9189	9189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15451	15451		
Impôts sur les bénéfices	1083370	1083370		
T. V. A.	17868	17868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225426	225426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646023	646023		
Charges constatées d’avance	899827	899827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6221552	5680610	540942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15726	15726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17783	17783		
Fournisseurs et comptes rattachés	2734560	2734560		
Personnel et comptes rattachés	1031392	1031392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1211281	1211281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44116	44116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495436	495436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67456	67456		
Groupe et associés	1624323	1624323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486975	486975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729047	7729047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	383			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	383