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BILAN GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS 2018 Siren 322640863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2631	2631		
Fonds commercial	69265		69265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1098748	902166	196582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2545469	2041599	503870	
Autres immobilisations corporelles	1096061	981735	114327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3350		3350	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
TOTAL (I)	4825438	3928131	897307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5430084	18206	5411878	
Autres créances	309889		309889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	
Disponibilités	206075		206075	
Charges constatées d’avance	43230		43230	
TOTAL (II)	6639279	18206	6621073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11464717	3946337	7518380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2166337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3084381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	242000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	242000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205372			
Dettes fiscales et sociales	1471104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4191999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7518380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3941785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12196672		12196672	
Chiffres d’affaires nets	12196672		12196672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222989	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12419661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3256316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5344522	
Impôts, taxes et versements assimilés			134087	
Salaires et traitements			2194677	
Charges sociales			745413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92000	
Autres charges			12912	
Total des charges d’exploitation (II) 			12166039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12054	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88669			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26716			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12605629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12237585			
BENEFICE OU PERTE	368044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12912			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71896		
Total Immobilisations corporelles		4533701		437114
Total Immobilisations financières		15662		
Total Général		4621259		437114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230535	4740279
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	13262
Total Général			232935	4825438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2631			2631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3769922	386113	230535	3925500
AMORTISSEMENTS Total Général	3772553	386113	230535	3928131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				92000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280500	92000	130500	242000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18206			18206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18206			18206
TOTAL GENERAL	298706	92000	130500	260206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	
Clients douteux ou litigieux	21798		21798	
Autres créances clients	5408287	5408287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17050	17050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289926	289926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2913	2913		
Charges constatées d’avance	43230	43230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5785493	5761406	24088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463480	213266	250214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2205372	2205372		
Personnel et comptes rattachés	411979	411979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177699	177699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834730	834730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46696	46696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1724	1724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50319	50319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191999	3941785	250214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68