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BILAN FERRING SAS 2021 Siren 322624735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211454	211454		25432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52997	51463	1534	1929
Autres immobilisations corporelles	2108509	1550588	557922	650155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5038577	620262	4418315	4418315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180390		180390	174374
TOTAL (I)	7591928	2433767	5158161	5270205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15937164	61236	15875927	18269025
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150344		150344	757533
Clients et comptes rattachés	12740851	23523	12717329	11218233
Autres créances	12230174		12230174	7644455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4382
Charges constatées d’avance	388370		388370	3329
TOTAL (II)	41446904	84759	41362145	37896958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49038832	2518526	46520306	43167162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792738		488143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2077104		304595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7269842		5192738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2804178		5433857	
Provisions pour charges	1852880		1719476	
TOTAL (III)	4657059		7153333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4690090		4185560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20971410		19251244	
Dettes fiscales et sociales	8931906		7384288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34593405		30821091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46520306		43167162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110078458	1538568	111617026	102372361
Production vendue biens				
Production vendue services	14911	5850887	5865798	3020989
Chiffres d’affaires nets	110093369	7389455	117482825	105393350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3022981	927346
Autres produits			49	22
Total des produits d’exploitation (I)			120505854	106320718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79820654	77441753
Variation de stock (marchandises)			2711640	-5990399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11842290	9330170
Impôts, taxes et versements assimilés			4282756	3446690
Salaires et traitements			11725371	9065780
Charges sociales			4616943	4494296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163729	176351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50315	397922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154227	5351693
Autres charges			133	5493
Total des charges d’exploitation (II) 			115413134	103719748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5092720	2600970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	4520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389738	344590
Différences négatives de change			1244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390982	344590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390914	-340070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4701806	2260900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6304	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17347		506486	
Total des produits exceptionnels (VII)	17347		512791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30185		3431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12838		509360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	744568		789672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1867296		1675993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120523269		106838029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118446165		106533434	
BENEFICE OU PERTE	2077104		304595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222444		
Total Immobilisations corporelles		2262445		45669
Total Immobilisations financières		5212951		6017
Total Général		7697840		51685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10990	211454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146607	2161506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5218967
Total Général			157597	7591928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197012	25432	10990	211454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1610361	138297	146607	1602050
AMORTISSEMENTS Total Général	1807373	163729	157597	1813505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1725219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2931840
Total Provisions pour risques et charges	7153333	154227	2650501	4657059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				620262
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	379779	2375	320918	61236
Sur comptes clients	44492	47939	68909	23523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044534	50315	389827	705021
TOTAL GENERAL	8197867	204541	3040328	5362080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204541	3022981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180390	180390		
Clients douteux ou litigieux	8590	8590		
Autres créances clients	12732261	12732261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108600	108600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88286	88286		
T. V. A.	357578	357578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383	383		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11675328	11675328		
Charges constatées d’avance	388370	388370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25539786	25539786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4690090	4690090		
Fournisseurs et comptes rattachés	20971410	20971410		
Personnel et comptes rattachés	3785739	3785739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1962349	1962349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3183819	3183819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34593405	34593405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel