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BILAN BERGER VOYAGES 2016 Siren 322622929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3035	3035		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63562	35621	27942	32610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46113	45105	1007	1526
Autres immobilisations corporelles	1644330	1453237	191094	320776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4013		4013	3943
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	1763254	1536999	226256	361055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162673	1398	161275	70882
Autres créances	33610		33610	54413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389018		389018	389018
Disponibilités	213687		213687	264763
Charges constatées d’avance	41272		41272	26179
TOTAL (II)	842759	1398	841361	807755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606014	1538397	1067617	1168810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437303		379312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48198		87991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29616		44232	
TOTAL (I)	559117		555535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78262		182643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230109		230109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67475		73358	
Dettes fiscales et sociales	94819		101573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37835		25593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508501		613275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067617		1168810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492737		535040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2068949		2068949	1995138
Chiffres d’affaires nets	2068949		2068949	1995138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27909	45052
Autres produits			351	6
Total des produits d’exploitation (I)			2097209	2040196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171784	149588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138989	1153050
Impôts, taxes et versements assimilés			22977	19947
Salaires et traitements			455037	413462
Charges sociales			130899	123852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144879	168032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3457	3415
Total des charges d’exploitation (II) 			2069419	2031346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27791	8850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5952	984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5952	984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	5104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2125	5104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3827	-4121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31618	4729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6376		41158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14616		4838	
Total des produits exceptionnels (VII)	20991		103913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921		3001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20071		100911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3491		17649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124153		2145092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075955		2057101	
BENEFICE OU PERTE	48198		87991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105695		82105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25897		45052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3444		3400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4535		
Total Immobilisations corporelles		1746723		10009
Total Immobilisations financières		4643		71
Total Général		1755901		10080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2726	1754006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4713
Total Général			2726	1763254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3035			3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391810	144879	2726	1533963
AMORTISSEMENTS Total Général	1394846	144879	2726	1536999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29616
Total Provisions réglementées	44232		14616	29616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2012	1398	2012	1398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2012	1398	2012	1398
TOTAL GENERAL	46244	1398	16628	31014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1398	2012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21200			
T. V. A.	1135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11275			
Charges constatées d’avance	41272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238254	238254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78235	62472	15763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67475	67475		
Personnel et comptes rattachés	30828	30828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52634	52634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8396	8396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2961	2961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230109	230109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37835	37835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508501	492737	15763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	422150		453997	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	769304		806885	
Location, charges locatives et de copropriété	24350		24320	
Personnel extérieur à l’entreprise	375		750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15094		26002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1708		2267	
Autres comptes	328158		292826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1138989		1153050	
Taxe professionnelle	5972		3292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17005		16655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22977		19947	
Montant de la TVA. collectée	144394		144466	
Total TVA. déductible sur biens et services	92493		91096	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16