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BILAN ALISSAS DISTRIBUTION 2021 Siren 322601477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73939	73939		
Fonds commercial	41542		41542	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96510	96510		
Constructions	2142936	1063716	1079220	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1890777	493451	1397326	
Autres immobilisations corporelles	2649062	1508844	1140217	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949485	521568	427917	
Créances rattachées à des participations	104536		104536	
Autres titres immobilisés	977		977	
Prêts	50270		50270	
Autres immobilisations financières	364040		364040	
TOTAL (I)	8364080	3758029	4606050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2287951	117380	2170571	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47206		47206	
Autres créances	5023234		5023234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538097		538097	
Disponibilités	2273876		2273876	
Charges constatées d’avance	238877		238877	
TOTAL (II)	10409243	117380	10291863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18773324	3875410	14897914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13397			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7710163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8468516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133184			
TOTAL (III)	133184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2608569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2985501			
Dettes fiscales et sociales	689685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6296213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14897914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4291385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39775680		39775680	
Production vendue biens				
Production vendue services	252594		252594	
Chiffres d’affaires nets	40028275		40028275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204159	
Autres produits			7059	
Total des produits d’exploitation (I)			40248344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30052273	
Variation de stock (marchandises)			130612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5426417	
Impôts, taxes et versements assimilés			436607	
Salaires et traitements			2871072	
Charges sociales			717463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133184	
Autres charges			11325	
Total des charges d’exploitation (II) 			40115278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11067	
Total des produits financiers (V)			32912	
Dotations financières sur amortissements et provisions			180820	
Intérêts et charges assimilées			4386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40546580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40351626			
BENEFICE OU PERTE	194954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41563			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115482		
Total Immobilisations corporelles		6959589		3194698
Total Immobilisations financières		1504694		15425
Total Général		8579765		3210122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3374999	6779287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50807	1469311
Total Général			3425806	8364081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73940			73940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5811821	230400	2879699	3162522
AMORTISSEMENTS Total Général	5885761	230400	2879699	3236462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133184
Total Provisions pour risques et charges	127340	133184	127340	133184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	127340	133184	127340	133184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133184	127340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104537		104537	
Prêts	50271		50271	
Autres immobilisations financières	364041		364041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47207	47207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5023235	5023235		
Charges constatées d’avance	238877	238877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5828167	5309319	518848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5432	5432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2603137	598309	2004828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2985502	2985502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689686	689686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7457	7457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6296214	4291386	2004828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel