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BILAN ALISSAS DISTRIBUTION 2020 Siren 322601477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73939	73939		
Fonds commercial	41542		41542	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183606	183606		
Constructions	2435399	2205620	229778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1294530	1269833	24697	
Autres immobilisations corporelles	2625467	2152760	472706	
Immobilisations en cours	420585		420585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	989734	340747	648986	
Créances rattachées à des participations	103776		103776	
Autres titres immobilisés	960		960	
Prêts	50044		50044	
Autres immobilisations financières	360178		360178	
TOTAL (I)	8579764	6226508	2353256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2418564	75890	2342673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55546	1601	53944	
Autres créances	4485959		4485959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518219		518219	
Disponibilités	2130876		2130876	
Charges constatées d’avance	219117		219117	
TOTAL (II)	9828283	77492	9750791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18408048	6304000	12104047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13397			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7197028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8273561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127340			
TOTAL (III)	127340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2742793			
Dettes fiscales et sociales	837372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3703146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12104047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3703146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9088			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43348037		43348037	
Production vendue biens				
Production vendue services	436364		436364	
Chiffres d’affaires nets	43784402		43784402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17146	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230625	
Autres produits			2617	
Total des produits d’exploitation (I)			44034791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33314873	
Variation de stock (marchandises)			298812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5143059	
Impôts, taxes et versements assimilés			346043	
Salaires et traitements			2944644	
Charges sociales			762296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127340	
Autres charges			9414	
Total des charges d’exploitation (II) 			43333153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2291	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27624	
Dotations financières sur amortissements et provisions			44257	
Intérêts et charges assimilées			338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72993			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48729			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44135409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43622274			
BENEFICE OU PERTE	513134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73940		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1327035	183888	6230
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73940			73940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5506198	305622		5811821
AMORTISSEMENTS Total Général	5580138	305622		5885761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127340
Total Provisions pour risques et charges	167868	127340	167868	127340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	167868	127340	167868	127340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127340	167868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103776		103776	
Prêts	50044		50044	
Autres immobilisations financières	360178		360178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55546	55546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4485960	4485960		
Charges constatées d’avance	219117	219117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5274622	4760624	513999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9089	9089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2742793	2742793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837372	837372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108892	108892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703146	3703146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	123