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BILAN ALISSAS DISTRIBUTION 2017 Siren 322601477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75400	75400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183606	183606		3988
Constructions	2431054	2046560	384495	421415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302013	1224178	77835	118924
Autres immobilisations corporelles	2589616	1710698	878918	942212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006318	271961	734357	510937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	929		929	803
Prêts				
Autres immobilisations financières	354895		354895	353503
TOTAL (I)	7943832	5512403	2431429	2351782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2856807	116258	2740549	2755555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163689		163689	127393
Autres créances	4639054		4639054	1189898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511065		511065	2506005
Disponibilités	2288170		2288170	3281720
Charges constatées d’avance	82659		82659	91267
TOTAL (II)	10541446	116258	10425188	9951839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18485278	5628661	12856617	12303621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6020020		5460931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432557		559089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7002576		6570020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	174813		175887	
TOTAL (III)	194813		175887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545660		781179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3989239		3756738	
Dettes fiscales et sociales	1042596		939592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81483		80205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5659228		5557714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12856617		12303621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5659228		5045524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42830799		42830799	42640841
Production vendue biens				
Production vendue services	557212		557212	539056
Chiffres d’affaires nets	43388011		43388011	43179896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41326	10506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421404	407727
Autres produits			1424	633
Total des produits d’exploitation (I)			43852165	43598762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33358393	32886281
Variation de stock (marchandises)			66464	23759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89262	65979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4822831	5248624
Impôts, taxes et versements assimilés			492010	498966
Salaires et traitements			3033361	2901668
Charges sociales			763759	757508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354641	346179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116258	167717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174813	175887
Autres charges			5187	4120
Total des charges d’exploitation (II) 			43276978	43076688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575187	522074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4561	6227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55852	45782
Reprises sur provisions et transferts de charges			192508	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5060	4016
Total des produits financiers (V)			257980	56025
Dotations financières sur amortissements et provisions			271961	
Intérêts et charges assimilées			2484	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274445	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16465	55633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558722	577707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98273		13630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61217		8055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159490		21685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2640		9402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53156		10813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75796		20214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83694		1471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38570			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171289		20089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44269635		43676472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43837078		43117384	
BENEFICE OU PERTE	432557		559089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77800		40657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2144		2159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82715		
Total Immobilisations corporelles		6920497		212507
Total Immobilisations financières		1057751		485107
Total Général		8060963		697615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7315	75400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626714	6506290
Prêts et immobilisations financières			505	
Total Immobilisations financières			180716	1362142
Total Général			814745	7943832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82715		7315	75400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5433959	354641	623558	5165042
AMORTISSEMENTS Total Général	5516673	354641	630873	5240442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174813
Total Provisions pour risques et charges	175887	194813	175887	194813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				271961
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167717	116258	167717	116258
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360224	388219	360224	388219
TOTAL GENERAL	536112	583032	536112	583032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291071	343604	
                                             - Financières		271961	192508	
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354895			
Clients douteux ou litigieux	302			
Autres créances clients	163387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195436			
T. V. A.	98153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4017281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326941			
Charges constatées d’avance	82659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5240298	4885403	354895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33470	33470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512190	512190		
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	3989239	3989239		
Personnel et comptes rattachés	427868	427868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353335	353335		
Impôts sur les bénéfices	110223	110223		
T.V.A.	24150	24150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127020	127020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81483	81483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5659228	5659228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	565387		520162	
Location, charges locatives et de copropriété	1110833		1084551	
Personnel extérieur à l’entreprise	27616		16284	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63326		58256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3055669		3569371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4822831		5248624	
Taxe professionnelle	145345		141392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	346665		357574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	492010		498966	
Montant de la TVA. collectée	5473992		5551047	
Total TVA. déductible sur biens et services	5450838		5324581	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel