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BILAN ALISSAS DISTRIBUTION 2016 Siren 322601477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82715	82715		245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183606	179618	3988	8387
Constructions	2645581	2224166	421415	516697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1432323	1313399	118924	131961
Autres immobilisations corporelles	2658986	1716775	942212	518416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574897	63960	510937	493481
Créances rattachées à des participations	128548	128548		
Autres titres immobilisés	803		803	788
Prêts				
Autres immobilisations financières	353503		353503	342786
TOTAL (I)	8060963	5709181	2351782	2012761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2923272	167717	2755555	2770563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127393		127393	135127
Autres créances	1189898		1189898	555719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2506005		2506005	2501989
Disponibilités	3281720		3281720	2949200
Charges constatées d’avance	91267		91267	78863
TOTAL (II)	10119555	167717	9951839	8991460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18180518	5876898	12303621	11004222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5460931		4819267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559089		641664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6570020		6010931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175887		190602	
TOTAL (III)	175887		190602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781179		5395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3756738		3453812	
Dettes fiscales et sociales	939592		1269240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80205		74242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5557714		4802689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12303621		11004222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5045524		4802689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42640841		42640841	43942811
Production vendue biens				
Production vendue services	539056		539056	474091
Chiffres d’affaires nets	43179896		43179896	44416903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407727	543471
Autres produits			633	2479
Total des produits d’exploitation (I)			43598762	44962853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32886281	33760970
Variation de stock (marchandises)			23759	194103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65979	73063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5248624	5067727
Impôts, taxes et versements assimilés			498966	655038
Salaires et traitements			2901668	2862804
Charges sociales			757508	776293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346179	317091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167717	176468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175887	190602
Autres charges			4120	9048
Total des charges d’exploitation (II) 			43076688	44083207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522074	879646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6227	15605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45782	42545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4016	
Total des produits financiers (V)			56025	58150
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	30000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55633	28150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577707	907796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13630		60335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8055		15180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21685		75515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9402		4973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10813		6155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20214		40284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471		35231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			68718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20089		232645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43676472		45096518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43117384		44454854	
BENEFICE OU PERTE	559089		641664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40657		97501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2159		2154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82715		
Total Immobilisations corporelles		6416649		667824
Total Immobilisations financières		1029563		28188
Total Général		7528926		696012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163976	6920497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057751
Total Général			163975	8060963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82470	245		82715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5241187	345934	153163	5433959
AMORTISSEMENTS Total Général	5323657	346179	153163	5516673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175887
Total Provisions pour risques et charges	190602	175887	190602	175887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176468	167717	176468	167717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368976	167717	176468	360224
TOTAL GENERAL	559577	343604	367070	536112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343604	367070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128548	128548		
Prêts				
Autres immobilisations financières	353503			
Clients douteux ou litigieux	580			
Autres créances clients	126813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	391129			
T. V. A.	44529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243767			
Charges constatées d’avance	91267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890609	1537106	353503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3276	3276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777904	265714	512190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3756738	3756738		
Personnel et comptes rattachés	382284	382284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215732	215732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26721	26721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314854	314854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80205	80205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5557714	5045524	512190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel