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BILAN ZINQ VAL DE LOIRE 2020 Siren 322537788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193585	191450	2135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	919826	644163	275663	
Constructions	8013615	6787277	1226339	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22485981	21325065	1160916	
Autres immobilisations corporelles	2035271	1874458	160813	
Immobilisations en cours	50222		50222	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	33698609	30822412	2876196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2113145		2113145	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	53094		53094	
Marchandises	78839	4072	74767	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106807	829	1105979	
Autres créances	312219		312219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1789499		1789499	
Charges constatées d’avance	20179		20179	
TOTAL (II)	5473781	4901	5468880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39172389	30827313	8345076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3383517			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254244			
TOTAL (I)	4681408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	423296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1592697			
Dettes fiscales et sociales	1391835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200431			
Autres dettes	30410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3638669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8345076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3638669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253506		253506	
Production vendue biens	755048		755048	
Production vendue services	17103190	145111	17248301	
Chiffres d’affaires nets	18111744	145111	18256856	
				
Production stockée			-18357	
Production immobilisée			21064	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40791	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18300354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289464	
Variation de stock (marchandises)			-40716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5354198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			578601	
Autres achats et charges externes			4916762	
Impôts, taxes et versements assimilés			501278	
Salaires et traitements			3923826	
Charges sociales			1623060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			4313	
Total des charges d’exploitation (II) 			18361042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	164853			
Total des produits exceptionnels (VII)	168653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18469007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18635361			
BENEFICE OU PERTE	-166354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78322			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192160	1425	
Total Immobilisations corporelles		32879870	785149	
Total Immobilisations financières		108		
Total Général		33072138	786574	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160103	33504916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général			160103	33698609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185755	5695		191450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29564578	1191839	125454	30630963
AMORTISSEMENTS Total Général	29750333	1197534	125454	30822412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254244
Total Provisions réglementées	331999	87097	164853	254244
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	10000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15089	2570	13587	4072
Sur comptes clients	2234	150	1555	829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17323	2720	15143	4901
TOTAL GENERAL	364323	99817	179995	284145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
Clients douteux ou litigieux	812	812		
Autres créances clients	1105995	1105995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122760	122760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189337	189337		
Charges constatées d’avance	20179	20179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439313	1439205	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1592697	1592697		
Personnel et comptes rattachés	447008	447008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521528	521528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345089	345089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78209	78209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200431	200431		
Groupe et associés	423296	423296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30410	30410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3638669	3638669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel