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BILAN SOCIETE MILHAU 2018 Siren 322548801
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20226 20226
Fonds commercial 173070 173070 173070
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 74290 23205 51085 23049
Constructions 1373637 666257 707380 772001
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1319684 714207 605477 452311
Autres immobilisations corporelles 1465077 987404 477674 310600
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 62000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4600 4600 4600
TOTAL (I) 4430584 2411299 2019285 1797630
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27050 27050 28358
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 46938 46938 48650
Marchandises 93588 93588 85219
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 874227 18437 855790 735596
Autres créances 130885 130885 135323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 44000 44000 44000
Disponibilités 354558 354558 375139
Charges constatées d’avance 18510 18510 16781
TOTAL (II) 1589756 18437 1571318 1469065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6020340 2429736 3590603 3266696
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 185988 185988
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18599 18599
Réserves statutaires ou contractuelles 12525 12525
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 203490 203490
Report à nouveau 140119 117104
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 138691 182835
Subventions d’investissement 48425 52171
Provisions réglementées
TOTAL (I) 747836 772711
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 86000 66000
Provisions pour charges 58773 58773
TOTAL (III) 144773 124773
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1362078 1113599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 376041 265105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 616697 682646
Dettes fiscales et sociales 234836 247193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108343 60667
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2697994 2369211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3590603 3266696
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3760570 3760570 3656279
Production vendue biens 2754 2754 207719
Production vendue services 1804730 1804730 1837686
Chiffres d’affaires nets 5568053 5568053 5701684
Production stockée -1712 24280
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122101 130131
Autres produits 4217 3907
Total des produits d’exploitation (I) 5692658 5860001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1326836 1285637
Variation de stock (marchandises) -8369 -54793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33435 36681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1308 26612
Autres achats et charges externes 2376365 2601334
Impôts, taxes et versements assimilés 136949 103570
Salaires et traitements 897803 902021
Charges sociales 501024 505094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 310998 243173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5520 1751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4135 2142
Total des charges d’exploitation (II) 5586003 5653222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 106655 206779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 440 220
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 440 220
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20812 21478
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20812 21478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20372 -21258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86282 185522
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83246 26379
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 83246 26379
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6359
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1051 16576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27410 16576
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 55836 9803
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3427 12490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5776344 5886601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5637653 5703766
BENEFICE OU PERTE 138691 182835
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 243008
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193296
Total Immobilisations corporelles 3748432 595704
Total Immobilisations financières 4600
Total Général 3946327 595704
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111448 4232688
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4600
Total Général 111448 4430584
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20226 20226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2128471 310998 48397 2391073
AMORTISSEMENTS Total Général 2148697 310998 48397 2411299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 86000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 66000 20000 86000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16179 5520 3261 18437
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16179 5520 3261 18437
TOTAL GENERAL 82179 25520 3261 104437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5520 3261
- Financières
- Exceptionnelles 20000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4600 4600
Clients douteux ou litigieux 38828 38828
Autres créances clients 835399 835399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51072 51072
T. V. A. 37098 37098
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42714 42714
Charges constatées d’avance 18510 18510
TOTAL ETAT DES CREANCES 1028222 1023622 4600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1358007 363254 881901
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 616697 616697
Personnel et comptes rattachés 78457 78457
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98980 98980
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36475 36475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20924 20924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 376041 376041
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108343 108343
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2693922 1699170 881901 112851
Emprunts souscrits en cours d’exercice 582481
Emprunts remboursés en cours d’exercice 334002
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 33
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 33