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BILAN SOCIETE MILHAU 2017 Siren 322548801
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20226 20226
Fonds commercial 173070 173070 173070
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 44584 21535 23049 23049
Constructions 1372078 600078 772001 774626
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1031524 579213 452311 356141
Autres immobilisations corporelles 1238245 927645 310600 184802
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 62000 62000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4600 4600 4600
TOTAL (I) 3946327 2148697 1797630 1516287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28358 28358 54970
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 48650 48650 24370
Marchandises 85219 85219 30425
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 751774 16179 735596 1240878
Autres créances 135323 135323 86083
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 44000 44000 44000
Disponibilités 375139 375139 206050
Charges constatées d’avance 16781 16781 23902
TOTAL (II) 1485244 16179 1469065 1710678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5431571 2164876 3266696 3226965
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 185988 185988
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18599 18599
Réserves statutaires ou contractuelles 12525 12525
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 203490 161916
Report à nouveau 117104 117104
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182835 191390
Subventions d’investissement 52171 55916
Provisions réglementées
TOTAL (I) 772711 743438
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 66000 66000
Provisions pour charges 58773 58773
TOTAL (III) 124773 124773
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1113599 947467
Emprunts et dettes financières divers (4) 265105 287555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 682646 814026
Dettes fiscales et sociales 247193 242310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60667 67396
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2369211 2358754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3266696 3226965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3656279 3656279 3410888
Production vendue biens 207719 207719 180167
Production vendue services 1837686 1837686 1737444
Chiffres d’affaires nets 5701684 5701684 5328499
Production stockée 24280 -4230
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130131 39016
Autres produits 3907 9623
Total des produits d’exploitation (I) 5860001 5372908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1285637 1308980
Variation de stock (marchandises) -54793 -1140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 36681 36443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 26612 -13153
Autres achats et charges externes 2601334 2233853
Impôts, taxes et versements assimilés 103570 113842
Salaires et traitements 902021 799762
Charges sociales 505094 435648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 243173 210628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1751 5357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2142 925
Total des charges d’exploitation (II) 5653222 5131144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 206779 241764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 220 81
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 220 81
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21478 31278
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21478 31278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21258 -31196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 185522 210568
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26379 72297
Reprises sur provisions et transferts de charges 10000
Total des produits exceptionnels (VII) 26379 82302
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6062
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16576 11186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 46000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16576 63248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9803 19053
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12490 38231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5886601 5455291
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5703766 5263901
BENEFICE OU PERTE 182835 191390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 243008 220398
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193296
Total Immobilisations corporelles 3239750 541092
Total Immobilisations financières 4600
Total Général 3437646 541092
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32411 3748432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4600
Total Général 32411 3946327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20226 20226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1901133 243173 15834 2128471
AMORTISSEMENTS Total Général 1921359 243173 15834 2148697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 66000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 66000 66000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16064 1751 1636 16179
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16064 1751 1636 16179
TOTAL GENERAL 82064 1751 1636 82179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1751 1636
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4600
Clients douteux ou litigieux 27123
Autres créances clients 724651
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1557
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51886
T. V. A. 58689
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23192
Charges constatées d’avance 16781
TOTAL ETAT DES CREANCES 908479 903879 4600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1113599 263595 669523
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 682646 682646
Personnel et comptes rattachés 60778 60778
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153865 153865
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21730 21730
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10820 10820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 265105 265105
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60667 60667
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2369211 1519207 669523 180482
Emprunts souscrits en cours d’exercice 380576
Emprunts remboursés en cours d’exercice 214443
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 34
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 34