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BILAN PERIER VOYAGES 2021 Siren 322521998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139379	139379		
Fonds commercial	1344347		1344347	1344347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148061	51059	97002	97002
Constructions	1525347	865572	659774	723073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584	584		
Autres immobilisations corporelles	294759	228904	65855	110969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	4082		4082	28695
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67220		67220	7220
TOTAL (I)	3533780	1285499	2248281	2321305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	862292		862292	1800574
Clients et comptes rattachés	151797	863	150934	169229
Autres créances	250267		250267	455857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1860970		1860970	1347221
Disponibilités	3195528		3195528	2878454
Charges constatées d’avance	87293		87293	104718
TOTAL (II)	6408148	863	6407286	6756054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9941928	1286361	8655567	9077359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			638695	
Report à nouveau	-714827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594866		-1353522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111038		-483827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498432		463539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5372206		8395830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664650		253589	
Dettes fiscales et sociales	665912		426085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2190		19062	
Produits constatés d’avance (2)	1236		3082	
TOTAL (IV)	8544528		9561186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8655567		9077359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8408520		9561186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393		393	44391
Production vendue biens				
Production vendue services	3625731		3625731	4590664
Chiffres d’affaires nets	3626124		3626124	4635054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1028405	13707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51102	34470
Autres produits			12926	8024
Total des produits d’exploitation (I)			4718557	4691255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			585	56825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3410050	4525918
Impôts, taxes et versements assimilés			58059	44067
Salaires et traitements			690272	1066327
Charges sociales			92878	216605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109335	133999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26914	19067
Total des charges d’exploitation (II) 			4388094	6062807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330463	-1371552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8173	20874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8173	20874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5385	2070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5385	2070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2789	18805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333252	-1352747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261060		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266060		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1181		1991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4446		1991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261614		-774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4992791		4713346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4397925		6066868	
BENEFICE OU PERTE	594866		-1353522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7420		9374	
Renvois : Transfert de charges	25245		34470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1483726		
Total Immobilisations corporelles		1973605		4188
Total Immobilisations financières		45915		60000
Total Général		3503246		64188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1483726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9042	1968751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24612	81302
Total Général			33654	3533780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139379			139379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042562	109335	5777	1146120
AMORTISSEMENTS Total Général	1181941	109335	5777	1285499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26719			863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26719			863
TOTAL GENERAL	26719			863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4082	4082		
Prêts				
Autres immobilisations financières	67220	67220		
Clients douteux ou litigieux	1545	1545		
Autres créances clients	150251	150251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960	960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	208337	208337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40969	40969		
Charges constatées d’avance	87293	87293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560659	560659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207432	1207432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290999	154992	136007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664650	664650		
Personnel et comptes rattachés	240372	240372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146875	146875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38794	38794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239870	239870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	339904	339904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2190	2190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1236	1236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172321	3036314	136007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46