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BILAN MINERAUX INDUSTRIELS DE GAILLON 2016 Siren 322521766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	4000	36000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114337		114337	
Constructions	796413	488212	308202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168270	1794192	374078	
Autres immobilisations corporelles	239859	187887	51972	
Immobilisations en cours	107830		107830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	
TOTAL (I)	3468280	2474291	993989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1107584	10461	1097123	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	418099	4001	414098	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	513833	26712	487122	
Autres créances	185506		185506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50984		50984	
Charges constatées d’avance	834		834	
TOTAL (II)	2276841	41174	2235668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5745121	2515465	3229656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1184529			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118453			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000			
Report à nouveau	52460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116896			
Subventions d’investissement	12314			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375463			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731605			
Dettes fiscales et sociales	142471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13476			
Produits constatés d’avance (2)	45268			
TOTAL (IV)	1308282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3229656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1602402	3401644	5004046	
Production vendue biens	-1451		-1451	
Production vendue services	620966	16163	637129	
Chiffres d’affaires nets	2221917	3417807	5639724	
				
Production stockée			59021	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3758	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42891	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			5745396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7838	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2964846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269815	
Autres achats et charges externes			1927421	
Impôts, taxes et versements assimilés			81194	
Salaires et traitements			449623	
Charges sociales			186965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14737	
Total des charges d’exploitation (II) 			5600568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7894	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7990	
Différences négatives de change			858	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5763657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5646761			
BENEFICE OU PERTE	116896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		3149635		350762
Total Immobilisations financières		1571		
Total Général		3191205		350762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65302		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65302	8385	3426709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1571
Total Général		65302	8385	3468280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4000		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2277126	200041	6876	2470291
AMORTISSEMENTS Total Général	2277126	204041	6876	2474291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7346	7116		14462
Sur comptes clients	11943	26712	11943	26712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19290	33827	11943	41174
TOTAL GENERAL	19290	33827	11943	41174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33827	11943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571			
Clients douteux ou litigieux	26712			
Autres créances clients	487122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24907			
T. V. A.	114805			
Autres impôts, taxes versements assimilés	526			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43967			
Charges constatées d’avance	834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701744	673462	28282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375463	245945	113387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731605	731605		
Personnel et comptes rattachés	31358	31358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86524	86524		
Impôts sur les bénéfices	14998	14998		
T.V.A.	1411	1411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8180	8180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13476	13476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45268	45268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308282	1178764	113387	16131
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34769			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14693			
Location, charges locatives et de copropriété	44241			
Personnel extérieur à l’entreprise	54131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63473			
Autres comptes	1427294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1927421			
Taxe professionnelle	26584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81194			
Montant de la TVA. collectée	436394			
Total TVA. déductible sur biens et services	566423			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel