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BILAN HERVOUET TOURISME SABLAIS 2017 Siren 322506221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10589	10067	521	1226
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82604	69407	13197	27734
Autres immobilisations corporelles	1623403	1088321	535082	650849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	101665		101665	101665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188		2188	2188
TOTAL (I)	1850938	1167795	683143	814154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47173		47173	42985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222501	605	221897	187879
Autres créances	139937		139937	189696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125995		125995	31925
Charges constatées d’avance	32497		32497	23183
TOTAL (II)	568103	605	567499	475668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419041	1168400	1250641	1289822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36502		69741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120923		-33240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181619		172802	
TOTAL (I)	380294		250554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297351		508517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155452		130684	
Dettes fiscales et sociales	236534		222992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180052		177076	
Produits constatés d’avance (2)	959			
TOTAL (IV)	870348		1039268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250641		1289822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			153661	136448
Production vendue biens			2804020	2660810
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2957682	2797258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54836	57051
Total des produits d’exploitation (I)			3012517	2856548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412631	376994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176512	1149698
Impôts, taxes et versements assimilés			41176	55694
Salaires et traitements			869232	827479
Charges sociales			260846	277977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181144	187939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2735	2883
Total des charges d’exploitation (II) 			2944275	2878663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68242	-22115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8284	11718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8284	-11718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59958	-33833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127463		11962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30429		47964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97034		-36002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36069		-36596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139980		2868510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3019057		2901750	
BENEFICE OU PERTE	120923		-33240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10589		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		1692152		49528
Total Immobilisations financières		103853		
Total Général		1837083		49528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35673	1706007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103853
Total Général			35673	1850938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9360	707		10067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013569	179833	35673	1157728
AMORTISSEMENTS Total Général	1022929	180540	35673	1167795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181619
Total Provisions réglementées	172802	29952	21136	181619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172802	29952	21136	181619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29952	21136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188		2188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222501	222501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139937	139937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32497	32497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397123	394935	2188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297351	156491	140860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155452	155452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236534	236534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180052	180052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	959	959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	870348	729488	140860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel