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BILAN GENICADO 2018 Siren 322504978
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71489 41382 30106 33624
Fonds commercial 51539 51539 51539
Autres immobilisations incorporelles 273461 273461 273461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 203700 153285 50415 60722
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19153 19153 61
Autres immobilisations corporelles 750610 428964 321645 267070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1987 1987 1987
Prêts
Autres immobilisations financières 24802 24802 24742
TOTAL (I) 1396739 642785 753955 713205
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 304179 14170 290009 245677
Avances et acomptes versés sur commandes 97504 97504 136140
Clients et comptes rattachés 2529442 23146 2506297 1995889
Autres créances 162352 162352 256764
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 933126 933126 855483
Charges constatées d’avance 17463 17463 34995
TOTAL (II) 4044066 37316 4006750 3524946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5440805 680100 4760705 4238151
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1262179 980128
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 354426 282051
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6167 11660
TOTAL (I) 1952772 1603839
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 60075 63732
TOTAL (III) 60075 63732
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256704 262383
Emprunts et dettes financières divers (4) 215443 173522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1754089 1734183
Dettes fiscales et sociales 384711 342014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 136911 54014
Produits constatés d’avance (2) 4465
TOTAL (IV) 2747858 2570580
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4760705 4238151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11598692 11598692 10562118
Production vendue biens
Production vendue services 93868 93868 95456
Chiffres d’affaires nets 11692560 11692560 10657573
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7309 3126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78822 56176
Autres produits -277 37
Total des produits d’exploitation (I) 11778414 10716913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6230915 5599761
Variation de stock (marchandises) -40024 4196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 391339 321032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3292774 3111340
Impôts, taxes et versements assimilés 72071 66683
Salaires et traitements 882591 800838
Charges sociales 306470 283424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 115375 96192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32202 18869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6458
Autres charges 844 1249
Total des charges d’exploitation (II) 11284557 10310042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 493857 406871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1396
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 932 247
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 932 1643
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4736 5437
Différences négatives de change 49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4736 5486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3805 -3843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 490053 403028
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000
Reprises sur provisions et transferts de charges 5493 5491
Total des produits exceptionnels (VII) 5493 25491
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 337
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37 11991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5456 13500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 141083 134477
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11784839 10744047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11430413 10461997
BENEFICE OU PERTE 354426 282051
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37989 17341 13948 41382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 551410 98035 48043 601402
AMORTISSEMENTS Total Général 589399 115376 61991 642785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 11660 5493 6167
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 63732 3657 60075
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 75392 9150 66242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2734059 2709257 24802
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 256704 120836 135869
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 215443 215443
Fournisseurs et comptes rattachés 1754089 1754089
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 384710 384710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 136911 136911
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2747858 2611989 135869
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 25