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BILAN FONCIA SAINT ANDRE 2017 Siren 322532706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3613	1285	2328	3051
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56326	46540	9787	2683
Fonds commercial	4218118	65553	4152565	3946216
Autres immobilisations incorporelles	5480174		5480174	2604341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38500		38500	38500
Constructions	479675	120471	359204	366549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40091	37826	2265	2865
Autres immobilisations corporelles	1641204	966041	675163	561038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3331579		3331579	6548695
Créances rattachées à des participations	312951		312951	271702
Autres titres immobilisés	37945		37945	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115985		115985	113361
TOTAL (I)	15756161	1237715	14518446	14459000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5492		5492	1448
Clients et comptes rattachés	1485620	56913	1428706	1209554
Autres créances	1066428		1066428	645999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19994340		19994340	18395840
Charges constatées d’avance	63221		63221	37252
TOTAL (II)	22615101	56913	22558187	20290093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38371261	1294629	37076633	34749093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3905937		3518935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301857		387003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4262795		3960937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236073		300903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236073		300903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1000504		346	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7578082		8590350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623908		1377444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499005		381025	
Dettes fiscales et sociales	1564909		1591761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81086		102254	
Autres dettes	20123690		18257741	
Produits constatés d’avance (2)	106581		183333	
TOTAL (IV)	32577765		30487253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37076633		34749093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26076168		23632819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514624		219113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4179379		4179379	3789127
Production vendue services	4765890		4765890	4695590
Chiffres d’affaires nets	8945269		8945269	8484716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11437	26516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564807	455362
Autres produits			14524	14691
Total des produits d’exploitation (I)			9536037	8981286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2121567	2438337
Impôts, taxes et versements assimilés			293661	298987
Salaires et traitements			4408896	3766313
Charges sociales			1649310	1422982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206872	136020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			236073	300903
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55217	27553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241	4430
Total des charges d’exploitation (II) 			8972837	8395526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563199	585760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39939	26442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	14186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40013	40629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231973	244194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231973	244194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191960	-203565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371240	382195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6983		33984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7383		33984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71169		29029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72669		30048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65287		3936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4096		-872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9583433		9055898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9281576		8668896	
BENEFICE OU PERTE	301857		387003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3613		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6658042		3096576
Total Immobilisations corporelles		1867263		332206
Total Immobilisations financières		6933757		3036447
Total Général		15462675		6465230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3613
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9754618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2199469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6171744	3798460
Total Général			6171744	15756161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	562	723		1285
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104802	7291		112093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898311	226027		1124338
AMORTISSEMENTS Total Général	1003675	234040		1237715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				236073
Total Provisions pour risques et charges	300903	236073	300903	236073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29250	55217	27553	56913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29250	55217	27553	56913
TOTAL GENERAL	330153	291290	328456	292986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291290	328456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	312951			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115985			
Clients douteux ou litigieux	2352			
Autres créances clients	1483268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12442			
Impôts sur les bénéfices	761814			
T. V. A.	105079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2544			
Groupe et associés	56457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126424			
Charges constatées d’avance	63221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3044204	2615268	428936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1000504	1000504		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514624	514624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7063459	561861	6465754	
Emprunts et dettes financières divers	251799	251799		
Fournisseurs et comptes rattachés	499005	499005		
Personnel et comptes rattachés	459884	459884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735881	735881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332081	332081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37063	37063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81086	81086		
Groupe et associés	1372109	1372109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20123690	20123690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106581	106581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32577765	26076168	6465754	35844
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1257029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	948938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	178