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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2023 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32490	32490	0	1680
Concessions, brevets et droits similaires	388086	277104	110981	130723
Fonds commercial	2459783	0	2459783	2459783
Autres immobilisations incorporelles	28518	0	28518	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5013	4613	400	759
Autres immobilisations corporelles	600426	395108	205319	253963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25040	0	25040	25040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52080	0	52080	52080
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452	0	43452	43770
TOTAL (I)	3634887	709315	2925572	2967798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2615	0	2615	1789
Clients et comptes rattachés	1010993	82488	928506	605736
Autres créances	18610491	0	18610491	16239874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4182912	0	4182912	3884855
Charges constatées d’avance	25771	0	25771	57137
TOTAL (II)	23832782	82488	23750295	20789392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27467670	791802	26675867	23757190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157523		157523	
Réserves statutaires ou contractuelles	897135		838521	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	672927		672927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169942		233614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3477296		3482354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20007		23025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20007		23025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		17156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453978		479009	
Dettes fiscales et sociales	1176982		1184562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341		34954	
Autres dettes	21544213		18536130	
Produits constatés d’avance (2)	2049		0	
TOTAL (IV)	23178564		20251811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26675867		23757190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8437196	0	8437196	8379988
Chiffres d’affaires nets	8437196	0	8437196	8379988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15667	30914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71369	112773
Autres produits			1605	126
Total des produits d’exploitation (I)			8525838	8523801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2867618	3265379
Impôts, taxes et versements assimilés			146005	116237
Salaires et traitements			3575225	3253965
Charges sociales			1552550	1546722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111445	108990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81092	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5462	19992
Total des charges d’exploitation (II) 			8339398	8311285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186440	212515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9275	657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59982	50771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69257	51428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69234	51182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255674	263697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27284		23417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4180		34886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20492		14816	
Total des produits exceptionnels (VII)	51956		73120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21577		8618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8626		34886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17474		18113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47677		61618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4279		11502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17086		-1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72924		41586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8647050		8648348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8477108		8414734	
BENEFICE OU PERTE	169942		233614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58254	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898859	0	55052
Total Immobilisations corporelles		739970	0	35214
Total Immobilisations financières				
Total Général		3697083	0	90266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	25764	32490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12103	65422	2876386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	169744	605440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12103	260930	3514316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23025	17474	20492	20007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23025	17474	20492	20007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452	0	43452	
Clients douteux ou litigieux	98985	98985	0	
Autres créances clients	912008	912008	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23681	23681	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80432	80432	0	
Groupe et associés	244184	244184	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18262194	18262194	0	
Charges constatées d’avance	25771	25771	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19690707	19647255	43452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453978	453978	0	0
Personnel et comptes rattachés	446145	446145	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532738	532738	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158561	158561	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39538	39538	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341	1341	0	0
Groupe et associés	72924	72924	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21471289	21471289	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2049	2049	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	23178563	23178563	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel