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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2022 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58254	56574	1680	4633
Concessions, brevets et droits similaires	439077	308353	130723	2800
Fonds commercial	2459783		2459783	1886814
Autres immobilisations incorporelles				3171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5013	4254	759	747
Autres immobilisations corporelles	734956	480993	253963	255192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25040		25040	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52080		52080	82966
Prêts				
Autres immobilisations financières	43770		43770	7936
TOTAL (I)	3817972	850174	2967798	2269260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1789		1789	56
Clients et comptes rattachés	607132	1395	605736	528105
Autres créances	16239874		16239874	10128592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3884855		3884855	3466316
Charges constatées d’avance	57137		57137	36428
TOTAL (II)	20790787	1395	20789392	14159497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24608760	851569	23757190	16428757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157523		157523	
Réserves statutaires ou contractuelles	838521		686329	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	672927		23830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233614		330388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3482354		2777840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23025		19728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23025		19728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17156			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479009		335892	
Dettes fiscales et sociales	1184562		838834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34954		2234	
Autres dettes	18536130		12454229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20251811		13631189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23757190		16428757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8379988		8379988	6282157
Chiffres d’affaires nets	8379988		8379988	6282157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30914	24811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112773	151263
Autres produits			126	1961
Total des produits d’exploitation (I)			8523801	6460192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3265379	2367529
Impôts, taxes et versements assimilés			116237	109205
Salaires et traitements			3253965	2394282
Charges sociales			1546722	980113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108990	74708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19992	2528
Total des charges d’exploitation (II) 			8311285	5929670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212515	530522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			657	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50771	30280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51428	30280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51182	30280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263697	560802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23417		12208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34886		1670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14816		23995	
Total des produits exceptionnels (VII)	73120		37873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8618		46330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34886		8435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18113		9356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61618		64121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11502		-26248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1		69954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41586		134212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8648348		6528345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8414734		6197957	
BENEFICE OU PERTE	233614		330388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36788		21466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2123945		774914
Total Immobilisations corporelles		637467		102501
Total Immobilisations financières				
Total Général		2798200		898881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3697083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52371	4203		56574
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280665	27688		308353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408147	77100		485247
AMORTISSEMENTS Total Général	741183	108991		850174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19728	18113	14816	23025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19728	18113	14816	23025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8	5	
                                            - Exceptionnelles		8		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43770	43770		
Clients douteux ou litigieux	1674	1674		
Autres créances clients	605457	605457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23128	23128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125797	125797		
Groupe et associés	250473	250473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15840476	77544	15762931	
Charges constatées d’avance	57137	57137	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16947912	1184980	15762931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17156	17156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479009	479009		
Personnel et comptes rattachés	397177	397177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568986	568986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169124	169124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49274	49274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34954	34954		
Groupe et associés	84550	84550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18451580	202	18451378	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20251810	1800432	18451378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel