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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2021 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36788	32155	4633	10037
Concessions, brevets et droits similaires	233960	231160	2800	2144
Fonds commercial	1886814		1886814	1887556
Autres immobilisations incorporelles	3171		3171	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980	2233	747	1244
Autres immobilisations corporelles	634487	379295	255192	268340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82966		82966	83670
Prêts				
Autres immobilisations financières	7936		7936	17718
TOTAL (I)	2914102	644842	2269260	2270710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56		56	5228
Clients et comptes rattachés	531642	3538	528105	647702
Autres créances	10128592		10128592	9207957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3466316		3466316	3194530
Charges constatées d’avance	36428		36428	46154
TOTAL (II)	14163034	3538	14159497	13101571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17077137	648380	16428757	15372281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157523		126544	
Réserves statutaires ou contractuelles	686329		154733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23830		498956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330388		243618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2777840		2603621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19728		103705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19728		103705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335892		230122	
Dettes fiscales et sociales	838834		895841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2234		3629	
Autres dettes	12454229		11535362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13631189		12664954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16428757		15372281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6282157		6282157	5545381
Chiffres d’affaires nets	6282157		6282157	5545381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151263	166457
Autres produits			1961	26
Total des produits d’exploitation (I)			6460192	5711864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2367529	1873492
Impôts, taxes et versements assimilés			109205	115783
Salaires et traitements			2394282	2251482
Charges sociales			980113	1016280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74708	67194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1305	1901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2528	10239
Total des charges d’exploitation (II) 			5929670	5336370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530522	375494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30280	30680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30280	30680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30280	30680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560802	406174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12208		40638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1670		1314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23995		18605	
Total des produits exceptionnels (VII)	37873		60558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46330		37892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8435		2963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9356		16522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64121		57378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26248		3180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69954		49368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134212		116368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6528345		5803101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6197957		5559484	
BENEFICE OU PERTE	330388		243618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36788		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2139112		4833
Total Immobilisations corporelles		601586		69884
Total Immobilisations financières				
Total Général		2777486		74717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36788
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	2123945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34001	637467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54001	2798200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26751	5404		32155
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249411	1749	20000	231160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341207	67556	27236	381528
AMORTISSEMENTS Total Général	617369	74709	47236	644843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19728
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103705	9356	93332	19728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103705	9356	93332	19728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7936	7936		
Clients douteux ou litigieux	531642	531642		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1161	1161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	65411	65411		
Divers				
Groupe et associés	21823	21823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10039496	7017	10032479	
Charges constatées d’avance	36428	36428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10704597	672118	10032479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335892	335892		
Personnel et comptes rattachés	319534	319534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359305	359305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122623	122623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37372	37372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2234	2234		
Groupe et associés	134212	134212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12320017		12320017	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13631189	1311172	12320017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	56