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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2020 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36788	26751	10037	6362
Concessions, brevets et droits similaires	232298	230154	2144	5027
Fonds commercial	1906814	19257	1887556	1645660
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980	1736	1244	
Autres immobilisations corporelles	598605	330265	268340	102948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83670		83670	51080
Prêts				
Autres immobilisations financières	17718		17718	12106
TOTAL (I)	2878872	608163	2270710	1823182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5228		5228	1360
Clients et comptes rattachés	653918	6216	647702	653931
Autres créances	9207957		9207957	74872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3194530		3194530	1035301
Charges constatées d’avance	46154		46154	41349
TOTAL (II)	13107788	6216	13101571	1806813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15986660	614379	15372281	3629995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126544		99840	
Réserves statutaires ou contractuelles	154733		154733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243618		101704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2603621		1936048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103705		97302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103705		97302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230122		232471	
Dettes fiscales et sociales	895841		504765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3629		14558	
Autres dettes	11535362		844850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12664954		1596645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15372281		3629995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5545381		5545381	4000074
Chiffres d’affaires nets	5545381		5545381	4000074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166457	31807
Autres produits			26	45
Total des produits d’exploitation (I)			5711864	4032926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1873492	1490149
Impôts, taxes et versements assimilés			115783	87390
Salaires et traitements			2251482	1559321
Charges sociales			1016280	677988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67194	40529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1901	15546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10239	1951
Total des charges d’exploitation (II) 			5336370	3872875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375494	160051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30680	30000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30680	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30680	30000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406174	190051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40638		6199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1314		283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18605		11404	
Total des produits exceptionnels (VII)	60558		17887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37892		26734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2963		429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16522		18308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57378		45471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3180		-27584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49368		11007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116368		49756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5803101		4080812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5559484		3979108	
BENEFICE OU PERTE	243618		101704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28713		8075
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1871012		276175
Total Immobilisations corporelles		276267		348230
Total Immobilisations financières				98656
Total Général		2175992		731136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36788
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8075		2139112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22911	601586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		98656		
Total Général		106731	22911	2777486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22351	4400		26751
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241770	7641		249411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298281	55153	21434	332001
AMORTISSEMENTS Total Général	562402	67194	21434	608163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69337
Total Provisions pour risques et charges	97302	111264	104861	103705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17718		17718	
Clients douteux ou litigieux	653919	653919		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877	877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	42716	42716		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9164364	14956	9149408	
Charges constatées d’avance	46154	46154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9925748	9908030	9167126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230122	230122		
Personnel et comptes rattachés	348781	348781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405053	405053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98161	98161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43846	43846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3629	3629		
Groupe et associés	84029	84029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11451334		11451334	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12664955	1213621	11451334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel