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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2018 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27363	19224	8139	
Concessions, brevets et droits similaires	208317	194482	13835	10521
Fonds commercial	1524760	14813	1509947	1524760
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490	1490		
Autres immobilisations corporelles	220067	152163	67904	69918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51080		51080	64046
Prêts				
Autres immobilisations financières	10376		10376	10376
TOTAL (I)	2043452	382172	1661280	1679620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5817		5817	859
Clients et comptes rattachés	599154	8858	590296	655870
Autres créances	105589		105589	144796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017194		1017194	803797
Charges constatées d’avance	38722		38722	17446
TOTAL (II)	1766476	8858	1757618	1622768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3809928	391030	3418898	3302388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83108		65101	
Réserves statutaires ou contractuelles	154733		154733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66733		78007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884344		1877611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90398		88885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90398		88885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216703		78687	
Dettes fiscales et sociales	550570		519422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2321		1200	
Autres dettes	674562		736583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444156		1335892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3418898		3302388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3558967		3558967	3380341
Chiffres d’affaires nets	3558967		3558967	3380341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2239	7932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31439	27682
Autres produits			314	807
Total des produits d’exploitation (I)			3592960	3416762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346459	1248798
Impôts, taxes et versements assimilés			82246	87891
Salaires et traitements			1417924	1340773
Charges sociales			657752	636783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36532	35393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34528
Autres charges			3617	721
Total des charges d’exploitation (II) 			3544531	3388040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48428	28721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30000	30000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30000	30000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78428	58721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7445		46400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13913		1380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5002		18686	
Total des produits exceptionnels (VII)	26360		66465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9636		15095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13913		3334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6516		13391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30065		31820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3704		34645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7991		15360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3649320		3513227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582587		3435220	
BENEFICE OU PERTE	66733		78007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18548		8815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1733077		8815
Total Immobilisations corporelles		203762		22344
Total Immobilisations financières				
Total Général		1955387		39974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8815		1733077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4548	221557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8815	4548	1981997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10376		10376	
Clients douteux ou litigieux	12799	12799		
Autres créances clients	586355	586355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1186	1186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40288	40288		
Groupe et associés	50741	50741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13375	13375		
Charges constatées d’avance	38722	38722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753842	743466	10376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216703	216703		
Personnel et comptes rattachés	196162	196162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232906	232906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60957	60957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60545	60545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2321	2321		
Groupe et associés	44705	44705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	629857	629857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444156	1444156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		36