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BILAN FDI SERVICES IMMOBILIERS 2016 Siren 322592213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18548	18138	409	1455
Concessions, brevets et droits similaires	187533	180518	7016	3245
Fonds commercial	1524760	10368	1514391	1524760
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490	1490		
Autres immobilisations corporelles	229265	163760	65505	64177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51073		51073	51069
Prêts				
Autres immobilisations financières	17349		17349	17345
TOTAL (I)	2030018	374274	1655743	1662051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2217		2217	900
Clients et comptes rattachés	921937	11652	910285	541996
Autres créances	60966		60966	43219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6617390		6617390	6020920
Charges constatées d’avance	11748		11748	13866
TOTAL (II)	7614257	11652	7602605	6620901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9644275	385926	9258349	8282952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1575225		1575225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872		872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57182		50182	
Réserves statutaires ou contractuelles	154733		128419	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117919		136314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909604		1894685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59651		48798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59651		48798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79870		38178	
Dettes fiscales et sociales	473394		497340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			860	
Autres dettes	6735830		5803091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7289093		6339468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9258349		8282952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3102608		3102608	2980830
Chiffres d’affaires nets	3102608		3102608	2980830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5126	5594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59325	29225
Autres produits			1204	13021
Total des produits d’exploitation (I)			3168262	3028671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114029	1055366
Impôts, taxes et versements assimilés			96240	85661
Salaires et traitements			1234099	1158146
Charges sociales			547261	537230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25954	30613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34809	
Autres charges			9581	2954
Total des charges d’exploitation (II) 			3061973	2881507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106289	147163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				332
Autres intérêts et produits assimilés			25000	30976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	31308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25000	31308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131289	178471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29892		29933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2401		7701	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13841		63392	
Total des produits exceptionnels (VII)	46134		101026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16664		63863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		2469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7885		23340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24662		89673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21472		11353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74		4094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34769		49417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3239396		3161005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3121477		3024691	
BENEFICE OU PERTE	117919		136314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1711106		1187
Total Immobilisations corporelles		213919		18565
Total Immobilisations financières		68414		8
Total Général		2011987		19760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1712293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1729	230755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68422
Total Général			1729	2030018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17093	1046		18138
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183101	7785		190886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149742	17123	1616	165250
AMORTISSEMENTS Total Général	349936	25954	1616	374274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34809
Total Provisions pour risques et charges	48798	42694	31841	59651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23735		12083	11652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23735		12083	11652
TOTAL GENERAL	72533	42694	43924	71303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17349	4		
Clients douteux ou litigieux	16151			
Autres créances clients	905785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37581			
Groupe et associés	20939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2446			
Charges constatées d’avance	11748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011999	994654	17345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79870	79870		
Personnel et comptes rattachés	161755	161755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205230	205230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67662	67662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38746	38746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151489	151489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6584341	386662	6197679	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7289093	1091414	6197679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35