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BILAN AUDIT AQUITAINE 2023 Siren 322556960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101987	72250	29737	11104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22121656	1425699	20695957	20438015
Créances rattachées à des participations	222785	0	222785	661412
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1838669	0	1838669	2141766
TOTAL (I)	24285097	1497949	22787147	23252298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11910	0	11910	3200
Clients et comptes rattachés	965804	0	965804	920543
Autres créances	138283	0	138283	93985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407723	0	1407723	918528
Charges constatées d’avance	6651	0	6651	5644
TOTAL (II)	2530371	0	2530371	1941899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26815468	1497949	25317518	25194197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3951055		3951055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11563065		11563065	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395105		395105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491112		957609	
Report à nouveau	244070		223045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3144332		3168732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59317		59306	
TOTAL (I)	20848056		20317917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2587		8967	
TOTAL (III)	2587		8967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2291943		2940039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409840		550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828264		541833	
Dettes fiscales et sociales	252097		285732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	684731		549709	
TOTAL (IV)	4466876		4867312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25317518		25194197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2800160		2288712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800		800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	150
Production vendue services	4652090	0	4652090	4100078
Chiffres d’affaires nets	4652090	0	4652090	4100228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9032	1979
Autres produits			517	7
Total des produits d’exploitation (I)			4669639	4108881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029246	843831
Impôts, taxes et versements assimilés			10130	10220
Salaires et traitements			287973	284879
Charges sociales			109720	145820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10442	11533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	322
Autres charges			3232569	2823809
Total des charges d’exploitation (II) 			4680080	4120414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10442	-11533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3348456	3002316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16118	4268
Reprises sur provisions et transferts de charges			66143	230733
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3430717	3237317
Dotations financières sur amortissements et provisions			279485	23611
Intérêts et charges assimilées			45153	31428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324638	55039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3106079	3182278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3095637	3170745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	745533		782620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745533		782620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	647568		749887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11		25	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647579		749912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97954		32707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49259		34720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8845888		8128817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5701557		4960085	
BENEFICE OU PERTE	3144332		3168732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77867	0	29074
Total Immobilisations financières		24453550	0	1744736
Total Général		24531417	0	1773810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	4954	101987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	2022698	24183110
Total Général		0	2027652	24285097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8967	0	0	2587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8967	0	0	2587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222785	0	222785	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1838669	0	1838669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965804	965804	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138283	138283	0	
Charges constatées d’avance	6651	6651	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172192	1110738	2061454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2291143	624427	1666716	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828264	828264	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252097	252097	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409840	409840	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	684731	684731	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4466876	2800160	1666716	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel