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BILAN AUDIT AQUITAINE 2022 Siren 322556960
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 77867 66763 11104 15679
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21650372 1212357 20438015 18250120
Créances rattachées à des participations 661412 661412 332660
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2141766 2141766 1838669
TOTAL (I) 24531417 1279120 23252298 20437129
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3200 3200 1107
Clients et comptes rattachés 920543 920543 670247
Autres créances 93985 93985 84722
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 918528 918528 1235022
Charges constatées d’avance 5644 5644 26956
TOTAL (II) 1941899 1941899 2018054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26473316 1279120 25194197 22455183
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 3951055 3951055
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11563065 11563065
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 395105 395105
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 957609 458467
Report à nouveau 223045 171585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3168732 2752719
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 59306 59281
TOTAL (I) 20317917 19351276
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8967 8645
TOTAL (III) 8967 8645
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2940039 1659597
Emprunts et dettes financières divers (4) 550000 400000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 541833 464705
Dettes fiscales et sociales 285732 190078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45900
Produits constatés d’avance (2) 549709 334981
TOTAL (IV) 4867312 3095262
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25194197 22455183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2288712 1904915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 800 1271
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 150 150
Production vendue services 4100078 4100078 3569293
Chiffres d’affaires nets 4100228 4100228 3569293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1979 158
Autres produits 7 7
Total des produits d’exploitation (I) 4108881 3569458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 843831 535888
Impôts, taxes et versements assimilés 10220 9330
Salaires et traitements 284879 221470
Charges sociales 145820 84753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11533 16905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 322 3845
Autres charges 2823809 2699367
Total des charges d’exploitation (II) 4120414 3571558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -11533 -2100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3002316 2924131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4268 3897
Reprises sur provisions et transferts de charges 230733
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3237317 2928028
Dotations financières sur amortissements et provisions 23611 109132
Intérêts et charges assimilées 31428 71060
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55039 180192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3182278 2747836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3170745 2745736
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 782620 220676
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 782620 220676
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 749887 191048
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 25
Total des charges exceptionnelles (VIII) 749912 191073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32707 29604
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34720 22621
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8128817 6718162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4960085 3965444
BENEFICE OU PERTE 3168732 2752719
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 74555 6958
Total Immobilisations financières 21840928 3498755
Total Général 21915484 3505714
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3647 77867
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 886134 24453550
Total Général 889780 24531417
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58876 11533 3647 66763
AMORTISSEMENTS Total Général 58876 11533 3647 66763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 59306
Total Provisions réglementées 59281 25 59306
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 59281 25 59306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 25
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 661412 661412
Prêts
Autres immobilisations financières 2141766 2141766
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 920543 920543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93985 93985
Charges constatées d’avance 5644 5644
TOTAL ETAT DES CREANCES 3823350 1020171 2803178
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 800 800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2939239 650527 1410313 878399
Emprunts et dettes financières divers 550000 550000
Fournisseurs et comptes rattachés 541833 541833
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285732 285732
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 549709 549709
TOTAL – ETAT DES DETTES 4867312 2578601 1410313 878399
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1745900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 466845
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel