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BILAN AUDIT AQUITAINE 2021 Siren 322556960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74555	58876	15679	30310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19669599	1419479	18250120	18777155
Créances rattachées à des participations	332660		332660	315555
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1838669		1838669	1979769
TOTAL (I)	21915484	1478355	20437129	21102789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1107		1107	
Clients et comptes rattachés	670247		670247	542235
Autres créances	84722		84722	110018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235022		1235022	1079008
Charges constatées d’avance	26956		26956	4160
TOTAL (II)	2018054		2018054	1735421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23933538	1478355	22455183	22838210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3951055		3951055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11563065		11563065	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395105		395105	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458467		244792	
Report à nouveau	171585		159585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2752719		2590551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59281		59256	
TOTAL (I)	19351276		18963409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8645		4800	
TOTAL (III)	8645		4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1659597		2117811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		835318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464705		637132	
Dettes fiscales et sociales	190078		169523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45900		3801	
Produits constatés d’avance (2)	334981		106416	
TOTAL (IV)	3095262		3870001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22455183		22838210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904915		2212809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1271		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3569293		3569293	3554575
Chiffres d’affaires nets	3569293		3569293	3554575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158	87
Autres produits			7	3791
Total des produits d’exploitation (I)			3569458	3558453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535888	616061
Impôts, taxes et versements assimilés			9330	13068
Salaires et traitements			221470	194916
Charges sociales			84753	76056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16905	17412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3845	364
Autres charges			2699367	2640577
Total des charges d’exploitation (II) 			3571558	3558454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2100	-1
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2924131	2828556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3897	3269
Reprises sur provisions et transferts de charges				701625
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2928028	3533450
Dotations financières sur amortissements et provisions			109132	878284
Intérêts et charges assimilées			71060	46985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180192	925269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2747836	2608180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2745736	2608180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220676		334325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220676		334325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191048		325702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25		25	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191073		325727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29604		8598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22621		26226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6718162		7426228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965444		4835676	
BENEFICE OU PERTE	2752719		2590551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72281		2274
Total Immobilisations financières		22382826		305505
Total Général		22455108		307779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			847403	21840928
Total Général			847403	21915484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41971	16905	58876	
AMORTISSEMENTS Total Général	41971	16905	58876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4800	3845		8645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4800	3845		8645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	332660		332660	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1838669		1838669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670247	670247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84722	84722		
Charges constatées d’avance	26956	26956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2953254	781925	2171329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1271	1271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1658327	467980	1190347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464705	464705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190078	190078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445900	445900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334981	334981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3095262	1904915	1190347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel