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BILAN AUDIT AQUITAINE 2020 Siren 322556960
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 72281 41971 30310 47722
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20087502 1310347 18777155
Créances rattachées à des participations 315555 315555 20898185
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1979769 1979769 478696
TOTAL (I) 22455108 1352318 21102789 21424604
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7184
Clients et comptes rattachés 542235 542235 486941
Autres créances 110018 110018 119676
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1079008 1079008 663373
Charges constatées d’avance 4160 4160 2635
TOTAL (II) 1735421 1735421 1279810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24190528 1352318 22838210 22704414
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3951055 3951055
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11563065 11563065
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 395105 395105
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 244792 694727
Report à nouveau 159585 121425
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2590551 1755304
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 59256 59230
TOTAL (I) 18963409 18539912
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4800 4436
TOTAL (III) 4800 4436
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2117811 2569407
Emprunts et dettes financières divers (4) 835318 835978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 637132 513984
Dettes fiscales et sociales 169523 143141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3801 70700
Produits constatés d’avance (2) 106416 26854
TOTAL (IV) 3870001 4160066
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22838210 22704414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2212809 1207976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 100
Production vendue services 3554575 3554575 3679985
Chiffres d’affaires nets 3554575 3554575 3680086
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 5520
Autres produits 3791 113
Total des produits d’exploitation (I) 3558453 3685719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 616061 755341
Impôts, taxes et versements assimilés 13068 7483
Salaires et traitements 194916 206883
Charges sociales 76056 90197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17412 12323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 364 1071
Autres charges 2640577 2618038
Total des charges d’exploitation (II) 3558454 3691336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1 -5616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2828556 2608631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2
Autres intérêts et produits assimilés 3269 10473
Reprises sur provisions et transferts de charges 701625 265513
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3533450 2884620
Dotations financières sur amortissements et provisions 878284 835334
Intérêts et charges assimilées 46985 58759
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 925269 894093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2608180 1990526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2608180 1984910
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 334325 380352
Reprises sur provisions et transferts de charges 1360
Total des produits exceptionnels (VII) 334325 381712
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 325702 589169
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 606
Total des charges exceptionnelles (VIII) 325727 589775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8598 -208063
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26226 21543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7426228 6952051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4835676 5196747
BENEFICE OU PERTE 2590551 1755304
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 72281
Total Immobilisations financières 22510570 2062426
Total Général 22582851 2062426
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72281
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2190170 22382826
Total Général 2190170 22455108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24559 17412 41971
AMORTISSEMENTS Total Général 24559 17412 41971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 59231 25 59256
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 59231 25 59256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 25
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 315555 315555
Prêts
Autres immobilisations financières 1979769 1979769
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 542235 542235
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 110018 110018
Charges constatées d’avance 4160 4160
TOTAL ETAT DES CREANCES 2951737 656413 2295324
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 279 279
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2117532 460340 1657192
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 637132 637132
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169523 169523
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 835318 835318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3801 3801
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 106416 106416
TOTAL – ETAT DES DETTES 3870001 2212809 1657192
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel