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BILAN AUDIT AQUITAINE 2019 Siren 322556960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72281	24559	47722	31306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	22031873	1133688	20898185	21755973
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478696		478696	
TOTAL (I)	22582851	1158247	21424604	21787280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7184		7184	4838
Clients et comptes rattachés	486941		486941	413031
Autres créances	119676		119676	127011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663373		663373	1106516
Charges constatées d’avance	2635		2635	2114
TOTAL (II)	1279810		1279810	1653511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23862661	1158247	22704414	23440791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3951055		3951055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11563065		11563065	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395105		394933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694727		570490	
Report à nouveau	121425		35625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1755304		2145878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59230		59685	
TOTAL (I)	18539912		18720733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4436		3365	
TOTAL (III)	4436		3365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569407		2714623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835978		1223395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513984		650475	
Dettes fiscales et sociales	143141		128199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70700			
Produits constatés d’avance (2)	26854			
TOTAL (IV)	4160066		4716693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22704414		23440791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3680085	2962759
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3680085	2962759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5633	10194
Total des produits d’exploitation (I)			3685719	2972954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755341	625739
Impôts, taxes et versements assimilés			7482	9742
Salaires et traitements			206882	163837
Charges sociales			90197	68437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13393	7913
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2618038	2177072
Total des charges d’exploitation (II) 			3691335	3052743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5616	-79788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2884619	2655502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2884619	2655502
Dotations financières sur amortissements et provisions			894093	547278
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894093	547278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1990526	2108224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1984910	2028436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381712		1188250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	381712		1188250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589775		1189547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589775		1189547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208062		-1297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21543		-118740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6952051		6816707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5196747		4670829	
BENEFICE OU PERTE	1755304		2145878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43543		28738
Total Immobilisations financières		22319841		3768724
Total Général		22363384		3797462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3577995	22510570
Total Général			3577995	22582851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12236	12323		24559
AMORTISSEMENTS Total Général	12236	12323		24559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	59686	606	1360	59231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59686	606	1360	59231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		606	1360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	274408		274408	
Prêts				
Autres immobilisations financières	478696		478696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486942	486942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119677	119677		
Charges constatées d’avance	2635	2635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362357	609253	753104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277	277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2569130	453017	1400719	715394
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513984	513984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143142	143142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835979			835977
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70700	70700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26854	26854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4160066	1207976	1400719	1551371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5