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BILAN AUDIT AQUITAINE 2018 Siren 322556960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43543	12236	31307	2665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21718246	349773	21368473	17447154
Créances rattachées à des participations	601595	214094	387501	344843
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22363384	576103	21787281	17794662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4838		4838	1175
Clients et comptes rattachés	413032		413032	276628
Autres créances	127011		127011	2176688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106516		1106516	1362306
Charges constatées d’avance	2114		2114	3398
TOTAL (II)	1653511		1653511	3820198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24016895	576103	23440792	21614860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3951055		3949335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11563065		11519852	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	394934		350653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570490		281902	
Report à nouveau	35625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2145879		2628992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59686		56464	
TOTAL (I)	18720733		18787200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3365		2283	
TOTAL (III)	3365		2283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714623		1120467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223396		837162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650475		447913	
Dettes fiscales et sociales	128199		283631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49795	
Produits constatés d’avance (2)			86408	
TOTAL (IV)	4716694		2825377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23440792		21614860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1620931		886267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2962760		2962760	2696437
Chiffres d’affaires nets	2962760		2962760	2696437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5233	23017
Autres produits			4962	140
Total des produits d’exploitation (I)			2972955	2719595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625739	420532
Impôts, taxes et versements assimilés			9742	7334
Salaires et traitements			163838	199186
Charges sociales			68437	86134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6832	2977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1082	732
Autres charges			2177073	2002101
Total des charges d’exploitation (II) 			3052743	2718995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79788	600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18351	20313
Reprises sur provisions et transferts de charges			285821	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2655503	1996530
Dotations financières sur amortissements et provisions			499083	350605
Intérêts et charges assimilées			48195	44653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547278	395258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2108225	1601271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2028436	1601872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1184790		1500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1188250		1500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1186276		445976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3221		11781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1189548		457757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1298		1042243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118740		15122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6816707		6216125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4670829		3587132	
BENEFICE OU PERTE	2145879		2628993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14669		
Total Immobilisations financières		18142602		
Total Général		18157271		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22319841
Total Général				22363384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12004	6832	6600	12236
AMORTISSEMENTS Total Général	12004	6832	6600	12236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59686
Total Provisions réglementées	56465	3221		59686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56465	3221		59686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	601595	38635		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143751	580792	562960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2714623	445885	1746271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650475	650475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128199	128199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1223396	396372	827024	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716694	1620931	2573295	522468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1879000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4