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BILAN ALIMENTATION SERVICE 2023 Siren 322576661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15485	13929	1556	605
Fonds commercial	71727	0	71727	71727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12646	1254	11391	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474744	425288	49456	71080
Autres immobilisations corporelles	589821	511082	78739	80106
Immobilisations en cours	450	0	450	1606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47	0	47	47
TOTAL (I)	1164922	951554	213368	225173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8059	0	8059	8699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782935	8131	774803	760139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97003	1030	95973	97052
Autres créances	178280	105064	73216	74612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118609	0	118609	94596
Charges constatées d’avance	2869	0	2869	2889
TOTAL (II)	1187757	114226	1073531	1037990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2352680	1065780	1286900	1263164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1941444		-1522843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-600708		-418600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54014		31655	
TOTAL (I)	-2444137		-1865788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2122		2122	
Provisions pour charges	2673		5801	
TOTAL (III)	4795		7923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12389		2374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3120096		2513431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430992		393551	
Dettes fiscales et sociales	150266		166706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780		32182	
Autres dettes	11717		12782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3726242		3121030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286900		1263164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3120096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5550675	0	5550675	5834207
Production vendue biens				
Production vendue services	207431	0	207431	232148
Chiffres d’affaires nets	5758106	0	5758107	6066356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10220	14796
Autres produits			3739	2182
Total des produits d’exploitation (I)			5772067	6083334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4623991	4868661
Variation de stock (marchandises)			-18081	-46249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37083	34009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			640	1150
Autres achats et charges externes			915343	822834
Impôts, taxes et versements assimilés			33476	39545
Salaires et traitements			600056	635319
Charges sociales			143579	137385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96789	67284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5867	5441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2673	5801
Autres charges			53481	51474
Total des charges d’exploitation (II) 			6494901	6622659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-722834	-539324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58253	23719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58253	23719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58253	-23719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-781088	-563043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5125		1247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		83218	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		11380	
Total des produits exceptionnels (VII)	5125		95845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2087		4730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		26711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22359		31655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24446		63097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19320		32748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199701		-111694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5777192		6179180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6377900		6597781	
BENEFICE OU PERTE	-600708		-418600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85691	0	1522
Total Immobilisations corporelles		999878	0	84618
Total Immobilisations financières		48	0	0
Total Général		1085617	0	86140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	87213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1156	5678	1077662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	48
Total Général		1156	5678	1164923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13358	571	0	13929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847085	96218	5678	937625
AMORTISSEMENTS Total Général	860444	96789	5678	951554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	31655	22360	0	54015
Provisions pour litiges				2122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2673
Total Provisions pour risques et charges	7923	2673	5801	4795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4715	4711	1294	8132
Sur comptes clients	3344	1031	3344	1031
Autres provisions pour dépréciation	75545	29519	0	105064
Total Provisions pour dépréciation	83604	35261	4638	114227
TOTAL GENERAL	123182	60294	10439	173036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48	0	48	
Clients douteux ou litigieux	1296	1296	0	
Autres créances clients	95708	95708	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3657	3657	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104938	0	104938	
T. V. A.	11403	11403	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	11526	11526	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46757	46757	0	
Charges constatées d’avance	2869	2847	22	
TOTAL ETAT DES CREANCES	278201	173193	105008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12390	12390	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430993	430993	0	0
Personnel et comptes rattachés	74519	74519	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59119	59119	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15904	15904	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	780	780	0	0
Groupe et associés	3120096	3120096	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11717	11717	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3726242	3726242	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	23		0