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BILAN ALIMENTATION SERVICE 2022 Siren 322576661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13963	13358	605	808
Fonds commercial	71727		71727	71727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467123	396042	71080	82728
Autres immobilisations corporelles	531148	451042	80106	65440
Immobilisations en cours	1606		1606	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	1085616	860443	225173	220752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8699		8699	9849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	764854	4714	760139	711620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100396	3344	97052	138138
Autres créances	150157	75545	74612	42692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94596		94596	83313
Charges constatées d’avance	2889		2889	3269
TOTAL (II)	1121594	83603	1037990	988885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2207211	944047	1263164	1209637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1522843		-1200036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418600		-322806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31655			
TOTAL (I)	-1865788		-1478843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2122		13502	
Provisions pour charges	5801		9455	
TOTAL (III)	7923		22957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374		395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2513431		2124181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393551		372615	
Dettes fiscales et sociales	166706		155741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32182			
Autres dettes	12782		12589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3121030		2665523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263164		1209637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5834207		5834207	5935756
Production vendue biens				
Production vendue services	232148		232148	248913
Chiffres d’affaires nets	6066356		6066356	6184670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14796	11533
Autres produits			2182	1762
Total des produits d’exploitation (I)			6083334	6197966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4868661	4986675
Variation de stock (marchandises)			-46249	-63056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34009	35795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1150	1902
Autres achats et charges externes			822834	821442
Impôts, taxes et versements assimilés			39545	44171
Salaires et traitements			635319	573754
Charges sociales			137385	122354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67284	58439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5441	3941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5801	9455
Autres charges			51474	53756
Total des charges d’exploitation (II) 			6622659	6648631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539324	-450665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23719	10593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23719	10593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23719	-10593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-563043	-461258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1247		31173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83218			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11380			
Total des produits exceptionnels (VII)	95845		31173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4730		12694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63097		12694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32748		18478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111694		-119973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6179180		6229139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6597781		6551946	
BENEFICE OU PERTE	-418600		-322806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85221		470
Total Immobilisations corporelles		1026324		97948
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		1111592		98418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124393	999878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général			124393	1085617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12685	673		13358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878155	66612	97681	847085
AMORTISSEMENTS Total Général	890840	67285	97681	860444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		31655		31655
Provisions pour litiges				2122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5801
Total Provisions pour risques et charges	22957	5801	20835	7923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6985	2098	4367	4715
Sur comptes clients	1145	3344	1145	3344
Autres provisions pour dépréciation	25697	49848		75545
Total Provisions pour dépréciation	33826	55290	5512	83604
TOTAL GENERAL	56783	92746	26347	123182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11243	14967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81503	11380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	
Clients douteux ou litigieux	3763	3763		
Autres créances clients	96634	96634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2434	2434		
Impôts sur les bénéfices	75545		75545	
T. V. A.	20616	20616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17205	17205		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34325	34325		
Charges constatées d’avance	2889	2818	71	
TOTAL ETAT DES CREANCES	253492	177828	75664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2374	2374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393552	393552		
Personnel et comptes rattachés	90584	90584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55133	55133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19894	19894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1096	1096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32183	32183		
Groupe et associés	2513432	2513432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12783	12783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3121030	3121030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	17