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BILAN ALIMENTATION SERVICE 2018 Siren 322576661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13771	13597	173	
Fonds commercial	71727		71727	71727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462859	357885	104973	100284
Autres immobilisations corporelles	478561	386697	91863	73139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	1026966	758181	268785	245198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3586		3586	2838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723004		723004	668452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157534	2584	154949	141182
Autres créances	59447		59447	61085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166235		166235	157938
Charges constatées d’avance	5901		5901	6093
TOTAL (II)	1115708	2584	1113123	1037591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142675	760766	1381909	1282789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-556799		-453152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154674		-103646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-667473		-512799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23832		15400	
TOTAL (III)	23832		15400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301		496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1194384		1061020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488436		422731	
Dettes fiscales et sociales	198439		250808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134501		35068	
Autres dettes	9486		10064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025550		1780188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381909		1282789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6154003		6154003	5969155
Production vendue biens				
Production vendue services	297732		297732	268920
Chiffres d’affaires nets	6451736		6451736	6238075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16819	16310
Autres produits			14432	21635
Total des produits d’exploitation (I)			6482988	6276021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5213313	4976229
Variation de stock (marchandises)			-54552	-33604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33515	31885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-747	1253
Autres achats et charges externes			647902	622057
Impôts, taxes et versements assimilés			60094	60905
Salaires et traitements			565839	550938
Charges sociales			127372	124113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66522	64929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2584	1417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23832	15400
Autres charges			51129	50432
Total des charges d’exploitation (II) 			6736806	6465959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253817	-189937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7448	6703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7448	6703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7448	-6703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261265	-196640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5030		5907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65568		125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70599		6032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4388		1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55739		383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60127		2224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10471		3808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96120		-89186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6553588		6282054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6708262		6385701	
BENEFICE OU PERTE	-154674		-103646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85278		220
Total Immobilisations corporelles		1019716		145629
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		1105042		145849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223925	941421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général			223925	1026967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13551	47		13598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846293	66476	168185	744584
AMORTISSEMENTS Total Général	859844	66522	168185	758181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23832
Total Provisions pour risques et charges	15400	23832	15400	23832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1488	2585	1488	2585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1488	2585	1488	2585
TOTAL GENERAL	16888	26417	16888	26417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26417	16888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	
Clients douteux ou litigieux	2898	2898		
Autres créances clients	154636	154636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19379	19379		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9506	9506		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30417	30417		
Charges constatées d’avance	5901	5901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222930	222883	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488437	488437		
Personnel et comptes rattachés	90129	90129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74234	74234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33450	33450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134502	134502		
Groupe et associés	1194385	1194385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9487	9487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025551	2025551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		24