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BILAN ALIMENTATION SERVICE 2017 Siren 322576661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13551	13551		
Fonds commercial	71727		71727	71727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515478	415194	100284	106532
Autres immobilisations corporelles	504237	431098	73139	73722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	1105042	859843	245198	252029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2838		2838	4092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668452		668452	634847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142671	1488	141182	113414
Autres créances	61085		61085	50190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157938		157938	132598
Charges constatées d’avance	6093		6093	4288
TOTAL (II)	1039079	1488	1037591	939432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144121	861332	1282789	1191461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453152		-352837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103646		-100314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-512799		-409152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15400		15182	
TOTAL (III)	15400		15182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496		381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061020		875357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422731		438397	
Dettes fiscales et sociales	250808		252752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35068		9891	
Autres dettes	10064		8651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1780188		1585432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282789		1191461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5969155		5969155	6150769
Production vendue biens				
Production vendue services	268920		268920	286849
Chiffres d’affaires nets	6238075		6238075	6437619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16310	30760
Autres produits			21635	1271
Total des produits d’exploitation (I)			6276021	6469651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4976229	5075089
Variation de stock (marchandises)			-33604	13978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31885	29807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1253	-503
Autres achats et charges externes			622057	659176
Impôts, taxes et versements assimilés			60905	61810
Salaires et traitements			550938	583122
Charges sociales			124113	132888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64929	60204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1417	1226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15400	15182
Autres charges			50432	69049
Total des charges d’exploitation (II) 			6465959	6701034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189937	-231382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6703	18017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6703	18017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6703	-18017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196640	-249400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5907		5483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges			55143	
Total des produits exceptionnels (VII)	6032		60627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1840		1410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2224		1410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3808		59216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89186		-89869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6282054		6530278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6385701		6630593	
BENEFICE OU PERTE	-103646		-100314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85278		
Total Immobilisations corporelles		1000909		58483
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		1086235		58483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39675	1019716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général			39675	1105042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13551			13551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820654	64930	39291	846293
AMORTISSEMENTS Total Général	834205	64930	39291	859844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15400
Total Provisions pour risques et charges	15182	15400	15182	15400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1226	1418	1155	1488
Autres provisions pour dépréciation	9936		9936	
Total Provisions pour dépréciation	11162	1418	11091	1488
TOTAL GENERAL	26344	16818	26273	16888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16818	16337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48			
Clients douteux ou litigieux	1960			
Autres créances clients	140711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1896			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20986			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13796			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24408			
Charges constatées d’avance	6094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209898	209683	215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422731	422731		
Personnel et comptes rattachés	108483	108483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106123	106123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35693	35693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35068	35068		
Groupe et associés	1061020	1061020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10065	10065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780189	1780189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24