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BILAN SOREM SAS 2020 Siren 322463845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles	28751	22665	6086	12101
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64976	4563	60413	60911
Constructions	811323	279698	531625	567889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1430073	1034548	395525	417588
Autres immobilisations corporelles	121132	114040	7091	9813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111400	111400		
Créances rattachées à des participations	54127	54127		
Autres titres immobilisés	326		326	326
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817		1817	1817
TOTAL (I)	2636121	1621041	1015080	1082640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292178		292178	241383
En cours de production de biens	349472		349472	212807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69000
Clients et comptes rattachés	502465		502465	252015
Autres créances	158062		158062	972396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300051		300051	
Disponibilités	861653		861653	140473
Charges constatées d’avance	23116		23116	69349
TOTAL (II)	2486997		2486997	1957423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5123117	1621041	3502077	3040064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1011966		906295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261349		105671	
Subventions d’investissement	64886		37449	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558202		1269415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014406		771702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357005		408769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486742		446500	
Dettes fiscales et sociales	85659		110321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		33356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1943875		1770649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502077		3040064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051701		1124254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1056		937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2463828	744969	3208797	4816600
Production vendue services	27947	37431	65378	30384
Chiffres d’affaires nets	2491774	782400	3274174	4846984
				
Production stockée			136665	53604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4755	7539
Autres produits			2	82
Total des produits d’exploitation (I)			3415597	4908209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108362	1074748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50795	-3225
Autres achats et charges externes			1522358	2650535
Impôts, taxes et versements assimilés			67255	71237
Salaires et traitements			330986	352405
Charges sociales			118570	128491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109474	101085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11506	11522
Total des charges d’exploitation (II) 			3217716	4386797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197881	521412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				273027
Intérêts et charges assimilées			11581	12367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11581	285394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95970	-285394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293851	236019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20762		13991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24868		13991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4422		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4422		3081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20446		10910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52948		141257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548016		4922200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3286667		4816529	
BENEFICE OU PERTE	261349		105671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40946		
Total Immobilisations corporelles		2459042		41914
Total Immobilisations financières		275170		
Total Général		2775159		41914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73452	2427504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107500	167670
Total Général			180952	2636121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16650	6015		22665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402842	103459	73452	1432849
AMORTISSEMENTS Total Général	1419491	109474	73452	1455513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273027		107500	165527
TOTAL GENERAL	273027		107500	165527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			107500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54127	54127		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1817	1817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502465	502465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19128	19128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4761	4761		
Groupe et associés	88308	88308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45865	45865		
Charges constatées d’avance	23116	23116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739588	739588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056	1056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1013349	121175	602632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486742	486742		
Personnel et comptes rattachés	39248	39248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39914	39914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	941	941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5557	5557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357005	357005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943875	1051701	602632	289542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel